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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 953 667.00 | | 1 953 667.00 | 1 953 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 963 567.00 | | 1 963 567.00 | 1 963 567.00 |
CF Disponibilités | 13 776.00 | | 13 776.00 | 13 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 776.00 | | 13 776.00 | 13 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 977 343.00 | | 1 977 343.00 | 1 977 343.00 |
CU Autres participations | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 300.00 | 10 000.00 | | 171 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 446 131.00 | | | 446 131.00 |
DH Report à nouveau | | -19 560.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -467 932.00 | -129 010.00 | | -467 932.00 |
DL TOTAL (I) | 149 499.00 | -138 569.00 | | 149 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 759 621.00 | 1 618 673.00 | | 1 759 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 149.00 | 24 018.00 | | 29 149.00 |
EA Autres dettes | 39 075.00 | 729 226.00 | | 39 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 827 844.00 | 2 371 918.00 | | 1 827 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 977 343.00 | 2 233 348.00 | | 1 977 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 827 844.00 | 2 371 918.00 | | 1 827 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 396.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 460 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 460 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -433 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -467 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 492.00 | 22 171.00 | | 26 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 424.00 | 151 181.00 | | 494 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -467 932.00 | -129 010.00 | | -467 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 210 307.00 | | 179 824.00 | 2 210 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 426 564.00 | 1 963 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 426 564.00 | 1 963 567.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 210 307.00 | | 179 824.00 | 2 210 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 759 621.00 | 1 759 621.00 | | 1 759 621.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 149.00 | 29 149.00 | | 29 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 075.00 | 39 075.00 | | 39 075.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 953 667.00 | | 1 953 667.00 | 1 953 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 947.00 | | | 140 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 953 667.00 | | 1 953 667.00 | 1 953 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 827 844.00 | 1 827 844.00 | | 1 827 844.00 |