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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 254.00 | 1 963.00 | 291.00 | 2 254.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 466.00 | 7 096.00 | 18 370.00 | 25 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 765.00 | | 4 765.00 | 4 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 057.00 | 9 060.00 | 106 997.00 | 116 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 429.00 | | 330 429.00 | 330 429.00 |
BZ Autres créances | 514 797.00 | | 514 797.00 | 514 797.00 |
CF Disponibilités | 19 699.00 | | 19 699.00 | 19 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 003.00 | | 868 003.00 | 868 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 060.00 | 9 060.00 | 975 000.00 | 984 060.00 |
CU Autres participations | 83 362.00 | | 83 362.00 | 83 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 24 000.00 | 10 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 421.00 | 6 531.00 | | 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 414.00 | 7 889.00 | | 18 414.00 |
DL TOTAL (I) | 48 334.00 | 29 921.00 | | 48 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 31 468.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 737 675.00 | 439 659.00 | | 737 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 372.00 | 58 832.00 | | 31 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 161.00 | 113 930.00 | | 139 161.00 |
EA Autres dettes | 18 458.00 | 18 899.00 | | 18 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 666.00 | 662 788.00 | | 926 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 000.00 | 692 709.00 | | 975 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 926 666.00 | 662 788.00 | | 926 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 31 468.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 448 128.00 | | 448 128.00 | 448 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 128.00 | | 448 128.00 | 448 128.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 228.00 | |
GE Autres charges | | | 1 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 615.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 806.00 | | | 15 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 806.00 | | | 15 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 605.00 | 293.00 | | 6 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 605.00 | 293.00 | | 6 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 201.00 | -293.00 | | 9 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 210.00 | 2 247.00 | | 3 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 673.00 | 389 028.00 | | 485 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 259.00 | 381 139.00 | | 467 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 414.00 | 7 889.00 | | 18 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 139.00 | | 7 918.00 | 108 139.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 057.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 883.00 | | 2 583.00 | 22 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 792.00 | | 5 335.00 | 82 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 832.00 | 4 228.00 | 9 060.00 | 4 832.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 512.00 | 451.00 | 1 963.00 | 1 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 319.00 | 3 777.00 | 7 096.00 | 3 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 372.00 | 31 372.00 | | 31 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 374.00 | 27 374.00 | | 27 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 013.00 | 53 013.00 | | 53 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 458.00 | 18 458.00 | | 18 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 765.00 | | 4 765.00 | 4 765.00 |
UX Autres créances clients | 330 429.00 | 330 429.00 | | 330 429.00 |
VB T. V. A. | 23 322.00 | 23 322.00 | | 23 322.00 |
VC Groupe et associés | 485 367.00 | 485 367.00 | | 485 367.00 |
VI Groupe et associés | 737 675.00 | 737 675.00 | | 737 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 069.00 | 848 304.00 | 4 765.00 | 853 069.00 |
VW T.V.A. | 55 471.00 | 55 471.00 | | 55 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 666.00 | 926 666.00 | | 926 666.00 |