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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 272.00 | 1 378.00 | 1 650.00 |
AH Fonds commercial | 232 500.00 | | 232 500.00 | 232 500.00 |
AP Constructions | 1 240 031.00 | 180 117.00 | 1 059 914.00 | 1 240 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 550.00 | 64 330.00 | 296 220.00 | 360 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 759 666.00 | 180 507.00 | 579 159.00 | 759 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 595 170.00 | 425 226.00 | 2 169 944.00 | 2 595 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 475.00 | | 13 475.00 | 13 475.00 |
BT Marchandises | 63 399.00 | | 63 399.00 | 63 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 65 257.00 | | 65 257.00 | 65 257.00 |
BZ Autres créances | 80 144.00 | | 80 144.00 | 80 144.00 |
CF Disponibilités | 39 226.00 | | 39 226.00 | 39 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 501.00 | | 261 501.00 | 261 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 856 671.00 | 425 226.00 | 2 431 445.00 | 2 856 671.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 744 782.00 | 744 782.00 | | 744 782.00 |
DH Report à nouveau | -1 762 259.00 | -567 872.00 | | -1 762 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 005 428.00 | -1 194 387.00 | | -1 005 428.00 |
DL TOTAL (I) | -2 021 434.00 | -1 016 006.00 | | -2 021 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756 183.00 | 721 279.00 | | 756 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 810 503.00 | 1 722 582.00 | | 2 810 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 182.00 | 631 267.00 | | 536 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 095.00 | 369 858.00 | | 342 095.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
EA Autres dettes | 7 490.00 | 5 595.00 | | 7 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 452 879.00 | 3 451 007.00 | | 4 452 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 431 445.00 | 2 435 001.00 | | 2 431 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 901 419.00 | 2 818 494.00 | | 3 901 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 186 119.00 | | 409 800.00 | 2 186 119.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 500.00 | | 1 650.00 | 232 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 953 119.00 | | 407 877.00 | 1 953 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 273.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 144.00 | 220 171.00 | 89.00 | 205 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 272.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 144.00 | 219 899.00 | 89.00 | 205 144.00 |