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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 33 000.00 | 23 625.00 | 9 375.00 | 33 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 194 395.00 | 118 340.00 | 76 055.00 | 194 395.00 |
040 Immobilisations financières | 11 254.00 | | 11 254.00 | 11 254.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 238 649.00 | 141 965.00 | 96 684.00 | 238 649.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 54 625.00 | | 54 625.00 | 54 625.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 99 681.00 | | 99 681.00 | 99 681.00 |
072 Créances – Autres | 45 926.00 | | 45 926.00 | 45 926.00 |
084 Disponibilités | 149 117.00 | | 149 117.00 | 149 117.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20 034.00 | | 20 034.00 | 20 034.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 370 008.00 | | 370 008.00 | 370 008.00 |
110 Total général Actif | 608 657.00 | 141 965.00 | 466 692.00 | 608 657.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 157 004.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 947.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 210 951.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 597.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 19 050.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 99 373.00 | |
172 Autres dettes | | | 75 721.00 | |
176 Total des dettes | | | 255 741.00 | |
180 Total général Passif | | | 466 692.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 450.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 958.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 765 906.00 | 674 817.00 | | 765 906.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 168.00 | 134 550.00 | | 91 168.00 |
222 Production stockée | 7 337.00 | | | 7 337.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 981.00 | 10 250.00 | | 11 981.00 |
230 Autres produits | 5 534.00 | 10 970.00 | | 5 534.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 881 926.00 | 830 588.00 | | 881 926.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 314 973.00 | 239 961.00 | | 314 973.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -16 091.00 | 11 711.00 | | -16 091.00 |
242 Autres charges externes. | 223 647.00 | 201 964.00 | | 223 647.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 099.00 | 5 502.00 | | 4 099.00 |
250 Rémunérations du personnel | 203 211.00 | 172 220.00 | | 203 211.00 |
252 Charges sociales | 27 489.00 | 44 589.00 | | 27 489.00 |
254 Dotations aux amortissements | 43 710.00 | 45 210.00 | | 43 710.00 |
262 Autres charges | 31 140.00 | 27 260.00 | | 31 140.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 832 177.00 | 748 415.00 | | 832 177.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 749.00 | 82 173.00 | | 49 749.00 |
280 Produits financiers | 38.00 | 105.00 | | 38.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | 26 900.00 | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 2 265.00 | 2 595.00 | | 2 265.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 173.00 | 19 046.00 | | 10 173.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 402.00 | 19 573.00 | | 9 402.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 947.00 | 67 963.00 | | 42 947.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 540.00 | | | 540.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 38 102.00 | | | 38 102.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 754.00 | | | 754.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 054.00 | | | 10 054.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 210 374.00 | | | 210 374.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 450.00 | | | 49 450.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 175.00 | | | 21 175.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 95 155.00 | | | 95 155.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 101 756.00 | | | 101 756.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |