| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 150 063.00 | | 150 063.00 | 150 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
CF Disponibilités | 5 964.00 | | 5 964.00 | 5 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 649.00 | | 6 649.00 | 6 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 712.00 | | 156 712.00 | 156 712.00 |
CU Autres participations | 150 063.00 | | 150 063.00 | 150 063.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 804.00 | -24 408.00 | | -28 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -255.00 | -4 396.00 | | -255.00 |
DL TOTAL (I) | -28 059.00 | -27 804.00 | | -28 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 694.00 | 111 964.00 | | 90 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 027.00 | 65 327.00 | | 91 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 049.00 | 2 188.00 | | 3 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 771.00 | 179 480.00 | | 184 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 712.00 | 151 676.00 | | 156 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 438.00 | 90 743.00 | | 117 438.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 693.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -255.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 635.00 | 4 204.00 | | 5 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 889.00 | 8 600.00 | | 5 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -255.00 | -4 396.00 | | -255.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 063.00 | | | 150 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 063.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 063.00 | | | 150 063.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 737.00 | 21 404.00 | 67 333.00 | 88 737.00 |
VI Groupe et associés | 91 027.00 | 91 027.00 | | 91 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 905.00 | | | 20 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 771.00 | 117 438.00 | 67 333.00 | 184 771.00 |