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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 979.00 | 15 557.00 | 9 422.00 | 24 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 960.00 | 21 275.00 | 12 685.00 | 33 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 304.00 | | 56 304.00 | 56 304.00 |
BZ Autres créances | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
CF Disponibilités | 135 554.00 | | 135 554.00 | 135 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 585.00 | | 196 585.00 | 196 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 546.00 | 21 275.00 | 209 270.00 | 230 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 936.00 | 589.00 | | 1 936.00 |
DG Autres réserves | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361.00 | 1 348.00 | | 361.00 |
DL TOTAL (I) | 32 572.00 | 32 211.00 | | 32 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 853.00 | 11 048.00 | | 80 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 192.00 | 790.00 | | 1 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 232.00 | 45 532.00 | | 19 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 997.00 | 69 072.00 | | 51 997.00 |
EA Autres dettes | 22 934.00 | 22 834.00 | | 22 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 698.00 | 149 766.00 | | 176 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 270.00 | 181 977.00 | | 209 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 698.00 | 148 913.00 | | 176 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 960.00 | | | 33 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 979.00 | | | 24 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 796.00 | 2 480.00 | | 18 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 078.00 | 2 480.00 | | 13 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 232.00 | 19 232.00 | | 19 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 130.00 | 9 130.00 | | 9 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 746.00 | 13 746.00 | | 13 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 834.00 | 22 834.00 | | 22 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
UX Autres créances clients | 56 304.00 | 56 304.00 | | 56 304.00 |
VB T. V. A. | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VC Groupe et associés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 853.00 | 80 853.00 | | 80 853.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 189.00 | | | 10 189.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 852.00 | 63 852.00 | | 63 852.00 |
VW T.V.A. | 28 051.00 | 28 051.00 | | 28 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 209.00 | 176 209.00 | | 176 209.00 |