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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 635.00 | 3 517.00 | 3 117.00 | 6 635.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 584.00 | 25 607.00 | 50 976.00 | 76 584.00 |
040 Immobilisations financières | 233 000.00 | | 233 000.00 | 233 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 316 219.00 | 29 124.00 | 287 094.00 | 316 219.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 734.00 | | 24 734.00 | 24 734.00 |
072 Créances – Autres | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
084 Disponibilités | 134 127.00 | | 134 127.00 | 134 127.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 337.00 | | 7 337.00 | 7 337.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 845.00 | | 168 845.00 | 168 845.00 |
110 Total général Actif | 485 064.00 | 29 124.00 | 455 939.00 | 485 064.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 248 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 418.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 709.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 237 291.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 710.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 471.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -193 607.00 | | |
172 Autres dettes | | | 199 466.00 | |
176 Total des dettes | | | 218 648.00 | |
180 Total général Passif | | | 455 939.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 971.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 971.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 408.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 915.00 | | | 101 915.00 |
230 Autres produits | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 225.00 | | | 109 225.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 756.00 | | | 756.00 |
242 Autres charges externes. | 61 543.00 | | | 61 543.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 637.00 | | | 637.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 262.00 | | | 14 262.00 |
252 Charges sociales | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 950.00 | | | 16 950.00 |
262 Autres charges | 64.00 | | | 64.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 418.00 | | | 103 418.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
280 Produits financiers | 390.00 | | | 390.00 |
294 Charges financières | 272.00 | | | 272.00 |
300 Charges exceptionnelles | 215.00 | | | 215.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 733.00 | | | 11 733.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 302 248.00 | | | 302 248.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 971.00 | | | 13 971.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 923.00 | | | 18 923.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 552.00 | | | 12 552.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |