| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 239.00 | | 94 239.00 | 94 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 669.00 | 2 949.00 | 720.00 | 3 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 188.00 | 2 949.00 | 96 239.00 | 99 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 258.00 | | 18 258.00 | 18 258.00 |
BZ Autres créances | 23 267.00 | | 23 267.00 | 23 267.00 |
CF Disponibilités | 343 653.00 | | 343 653.00 | 343 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 381.00 | | 24 381.00 | 24 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 559.00 | | 409 559.00 | 409 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 749.00 | 2 949.00 | 505 798.00 | 508 749.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 227 163.00 | 127 420.00 | | 227 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 771.00 | 99 742.00 | | 70 771.00 |
DL TOTAL (I) | 299 035.00 | 228 263.00 | | 299 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 300.00 | 44 077.00 | | 25 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 762.00 | 31 262.00 | | 27 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 117.00 | 21 499.00 | | 22 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 154.00 | 47 284.00 | | 61 154.00 |
EA Autres dettes | 1 960.00 | 2 252.00 | | 1 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 467.00 | 57 539.00 | | 68 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 763.00 | 203 916.00 | | 206 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 798.00 | 432 179.00 | | 505 798.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 761.00 | | 31 761.00 | 31 761.00 |
FG Production vendue services | 337 671.00 | | 337 671.00 | 337 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 433.00 | | 369 433.00 | 369 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 023.00 | |
GE Autres charges | | | 2 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 430.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | | | -18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 640.00 | 31 755.00 | | 20 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 612.00 | 391 437.00 | | 370 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 840.00 | 291 694.00 | | 299 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 771.00 | 99 742.00 | | 70 771.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 381.00 | | 1 551.00 | 99 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 440.00 | | 1 280.00 | 440.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 201.00 | 542.00 | 99 189.00 | 1 201.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 761.00 | | 94 239.00 | 761.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 542.00 | 3 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 691.00 | | 521.00 | 3 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 690.00 | | 1 030.00 | 690.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 450.00 | 1 042.00 | 542.00 | 2 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 450.00 | 1 042.00 | 542.00 | 2 450.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 118.00 | 22 118.00 | | 22 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 563.00 | 41 563.00 | | 41 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 467.00 | 68 467.00 | | 68 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
UX Autres créances clients | 18 258.00 | 18 258.00 | | 18 258.00 |
VB T. V. A. | 11 383.00 | 11 383.00 | | 11 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 300.00 | 18 947.00 | 6 354.00 | 25 300.00 |
VI Groupe et associés | 27 763.00 | 27 763.00 | | 27 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 777.00 | | | 18 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 116.00 | 11 116.00 | | 11 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 381.00 | 24 381.00 | | 24 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 186.00 | 65 906.00 | 1 280.00 | 67 186.00 |
VW T.V.A. | 13 083.00 | 13 083.00 | | 13 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 763.00 | 200 410.00 | 6 354.00 | 206 763.00 |