| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890 108.00 | 688 006.00 | 202 101.00 | 890 108.00 |
AH Fonds commercial | 1 676 448.00 | | 1 676 448.00 | 1 676 448.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 549.00 | 60 850.00 | 700.00 | 61 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 349.00 | 41 816.00 | 50 533.00 | 92 349.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 154.00 | | 65 154.00 | 65 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 814 852.00 | 793 276.00 | 2 021 576.00 | 2 814 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 138.00 | | 35 138.00 | 35 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 047.00 | 17 407.00 | 75 640.00 | 93 047.00 |
BZ Autres créances | 696 830.00 | | 696 830.00 | 696 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CF Disponibilités | 3 715 915.00 | | 3 715 915.00 | 3 715 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 791.00 | | 63 791.00 | 63 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 604 764.00 | 17 407.00 | 4 587 357.00 | 4 604 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 419 616.00 | 810 683.00 | 6 608 933.00 | 7 419 616.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 085.00 | 472.00 | 1 613.00 | 2 085.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 429 036.00 | 429 036.00 | | 429 036.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 019 682.00 | 3 954 018.00 | | 4 019 682.00 |
DH Report à nouveau | -759 268.00 | -248 160.00 | | -759 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 812 795.00 | -511 108.00 | | -1 812 795.00 |
DL TOTAL (I) | 1 876 655.00 | 3 623 786.00 | | 1 876 655.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DN Avances conditionnées | 311 667.00 | 311 667.00 | | 311 667.00 |
DO TOTAL (II) | 811 667.00 | 311 667.00 | | 811 667.00 |
DP Provisions pour risques | 22 754.00 | | | 22 754.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 754.00 | | | 22 754.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 135 382.00 | | | 2 135 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 837 320.00 | | | 837 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 204.00 | 1 551.00 | | 23 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 875.00 | 89 081.00 | | 310 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 268.00 | 74 424.00 | | 311 268.00 |
EA Autres dettes | 81 707.00 | 133 210.00 | | 81 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 198 100.00 | | | 198 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 897 857.00 | 298 266.00 | | 3 897 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 608 933.00 | 4 233 719.00 | | 6 608 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 545 644.00 | 298 266.00 | | 1 545 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 489.00 | | | 489.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 023.00 | | 2 685 829.00 | 129 023.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 085.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 814 852.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 568 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 225.00 | | 2 514 462.00 | 54 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 798.00 | | 79 100.00 | 74 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 90 181.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 879.00 | 683 481.00 | 84.00 | 109 879.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 472.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 295.00 | 644 843.00 | | 45 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 584.00 | 38 166.00 | 84.00 | 64 584.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 135 382.00 | | | 2 135 382.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 653.00 | 21 653.00 | | 21 653.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 875.00 | 310 875.00 | | 310 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 674.00 | 66 674.00 | | 66 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 137.00 | 164 137.00 | | 164 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 707.00 | 81 707.00 | | 81 707.00 |
8L Produits constatés d’avance | 198 100.00 | 198 100.00 | | 198 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 154.00 | | 65 154.00 | 65 154.00 |
UX Autres créances clients | 72 170.00 | 72 170.00 | | 72 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 877.00 | 20 877.00 | | 20 877.00 |
VB T. V. A. | 203 188.00 | 203 188.00 | | 203 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 836 831.00 | 620 000.00 | 216 831.00 | 836 831.00 |
VI Groupe et associés | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 511 436.00 | | | 3 511 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 570.00 | | | 17 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 347 307.00 | 347 307.00 | | 347 307.00 |
VP Divers | 31 040.00 | 31 040.00 | | 31 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 260.00 | 28 260.00 | | 28 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 988.00 | 105 988.00 | | 105 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 791.00 | 63 791.00 | | 63 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 822.00 | 853 668.00 | 65 154.00 | 918 822.00 |
VW T.V.A. | 52 198.00 | 52 198.00 | | 52 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 897 857.00 | 1 545 644.00 | 216 831.00 | 3 897 857.00 |