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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 126 246.00 | | 126 246.00 | 126 246.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 429.00 | 3 925.00 | 4 504.00 | 8 429.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 961.00 | 22 893.00 | 20 068.00 | 42 961.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 636.00 | 26 818.00 | 150 818.00 | 177 636.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 307 911.00 | | 307 911.00 | 307 911.00 |
072 Créances – Autres | 5 922.00 | | 5 922.00 | 5 922.00 |
084 Disponibilités | 78 096.00 | | 78 096.00 | 78 096.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 391 929.00 | | 391 929.00 | 391 929.00 |
110 Total général Actif | 569 565.00 | 26 818.00 | 542 747.00 | 569 565.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 105 933.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 259.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 192.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 050.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 103.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 146.00 | | |
172 Autres dettes | | | 268 402.00 | |
176 Total des dettes | | | 377 555.00 | |
180 Total général Passif | | | 542 747.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 491.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 491.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 375 812.00 | 1 028 484.00 | | 1 375 812.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
230 Autres produits | 6 748.00 | 2 271.00 | | 6 748.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 385 310.00 | 1 030 754.00 | | 1 385 310.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 473.00 | 51 866.00 | | 75 473.00 |
242 Autres charges externes. | 192 068.00 | 136 808.00 | | 192 068.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 614.00 | | | 614.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 708.00 | 8 086.00 | | 14 708.00 |
250 Rémunérations du personnel | 874 959.00 | 597 853.00 | | 874 959.00 |
252 Charges sociales | 147 753.00 | 117 920.00 | | 147 753.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 148.00 | 7 465.00 | | 10 148.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 1 037.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 315 113.00 | 921 036.00 | | 1 315 113.00 |
270 Résultat d’exploitation | 70 197.00 | 109 719.00 | | 70 197.00 |
294 Charges financières | 923.00 | 2 353.00 | | 923.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 9 215.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 015.00 | 21 031.00 | | 16 015.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 259.00 | 77 120.00 | | 53 259.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 145.00 | | | 169 145.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 491.00 | | | 8 491.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 275 778.00 | | | 275 778.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 592.00 | | | 41 592.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 88.00 | | | 88.00 |