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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 403 212.00 | 8 901.00 | 394 310.00 | 403 212.00 |
AP Constructions | 47 898.00 | 1 244.00 | 46 654.00 | 47 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 571 183.00 | 319 718.00 | 14 251 464.00 | 14 571 183.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 942 336.00 | 158 019.00 | 46 784 317.00 | 46 942 336.00 |
AX Avances et acomptes | 619 219.00 | | 619 219.00 | 619 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 583 850.00 | 487 882.00 | 62 095 967.00 | 62 583 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 587.00 | | 131 587.00 | 131 587.00 |
BZ Autres créances | 7 409 461.00 | | 7 409 461.00 | 7 409 461.00 |
CF Disponibilités | 28 229.00 | | 28 229.00 | 28 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 569 278.00 | | 7 569 278.00 | 7 569 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 153 128.00 | 487 882.00 | 69 665 245.00 | 70 153 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 340.00 | -28 871.00 | | -51 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 742.00 | -22 468.00 | | -158 742.00 |
DL TOTAL (I) | -160 083.00 | -1 340.00 | | -160 083.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 625 000.00 | | | 4 625 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 248.00 | | | 88 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 500 490.00 | 3 517 026.00 | | 27 500 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 062.00 | 19 845.00 | | 228 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 200 718.00 | 5 870 948.00 | | 37 200 718.00 |
EA Autres dettes | 177 122.00 | | | 177 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 825 329.00 | 9 407 820.00 | | 69 825 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 665 245.00 | 9 406 479.00 | | 69 665 245.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 814 683.00 | | 814 683.00 | 814 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 814 683.00 | | 814 683.00 | 814 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329 863.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 158 019.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 360.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 360.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -360.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 848.00 | | | 815 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 591.00 | 22 469.00 | | 974 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 742.00 | -22 468.00 | | -158 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 310 429.00 | | 68 496 856.00 | 8 310 429.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 223 436.00 | | 62 583 850.00 | 14 223 436.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 223 436.00 | | 62 583 850.00 | 14 223 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 310 429.00 | | 68 496 856.00 | 8 310 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 329 863.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 329 863.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 158 019.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 158 019.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 158 019.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 158 019.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 625 000.00 | | 4 625 000.00 | 4 625 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 500 490.00 | | | 27 500 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 062.00 | 228 062.00 | | 228 062.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 200 718.00 | 37 200 718.00 | | 37 200 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 122.00 | 177 122.00 | | 177 122.00 |
UX Autres créances clients | 131 587.00 | 131 587.00 | | 131 587.00 |
VB T. V. A. | 7 409 461.00 | 7 409 461.00 | | 7 409 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 248.00 | 88 248.00 | | 88 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 849 954.00 | 32 849 954.00 | | 32 849 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 391 003.00 | 40 391 003.00 | | 40 391 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 825 329.00 | 37 699 838.00 | 4 625 000.00 | 69 825 329.00 |