| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 300.00 | 12 667.00 | 6 633.00 | 19 300.00 |
AP Constructions | 346 044.00 | 64 788.00 | 281 256.00 | 346 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 240.00 | 52 363.00 | 32 878.00 | 85 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 040.00 | 118 474.00 | 197 566.00 | 316 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 667.00 | | 11 667.00 | 11 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 290.00 | 248 291.00 | 529 999.00 | 778 290.00 |
BT Marchandises | 146 941.00 | | 146 941.00 | 146 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BZ Autres créances | 46 870.00 | | 46 870.00 | 46 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 52 736.00 | | 52 736.00 | 52 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 799.00 | | 9 799.00 | 9 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 471.00 | | 287 471.00 | 287 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 761.00 | 248 291.00 | 817 470.00 | 1 065 761.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DH Report à nouveau | -548 569.00 | -417 386.00 | | -548 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 583.00 | -131 183.00 | | -194 583.00 |
DJ Subventions d’investissement | 83 778.00 | | | 83 778.00 |
DL TOTAL (I) | -597 374.00 | -486 569.00 | | -597 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 156.00 | 544 767.00 | | 549 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 929.00 | 307 924.00 | | 304 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 065.00 | 336 170.00 | | 491 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 570.00 | 50 471.00 | | 69 570.00 |
EA Autres dettes | 123.00 | 140.00 | | 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 414 844.00 | 1 239 489.00 | | 1 414 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 470.00 | 752 920.00 | | 817 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 414 844.00 | 422 264.00 | | 1 414 844.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 304 929.00 | | | 304 929.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 418.00 | | 99 650.00 | 679 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 777.00 | 778 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 777.00 | 747 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 451.00 | | 99 650.00 | 648 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 828.00 | 62 464.00 | | 185 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 722.00 | 2 946.00 | | 9 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 106.00 | 59 518.00 | | 176 106.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 065.00 | 491 065.00 | | 491 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 088.00 | 16 088.00 | | 16 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 126.00 | 42 126.00 | | 42 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
UX Autres créances clients | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VB T. V. A. | 10 991.00 | 10 991.00 | | 10 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 156.00 | 549 156.00 | | 549 156.00 |
VI Groupe et associés | 304 929.00 | 304 929.00 | | 304 929.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 357.00 | 11 357.00 | | 11 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 833.00 | 34 833.00 | | 34 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 799.00 | 9 799.00 | | 9 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 461.00 | 69 461.00 | | 69 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 414 844.00 | 1 414 844.00 | | 1 414 844.00 |