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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 714 799.00 | 1 298 818.00 | 4 415 981.00 | 5 714 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 410.00 | 308 162.00 | 33 247.00 | 341 410.00 |
AV Immobilisations en cours | 563 315.00 | | 563 315.00 | 563 315.00 |
BF Prêts | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 619 928.00 | 1 606 980.00 | 5 012 948.00 | 6 619 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 011.00 | | 77 011.00 | 77 011.00 |
BZ Autres créances | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
CF Disponibilités | 5 509 737.00 | | 5 509 737.00 | 5 509 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 588 911.00 | | 5 588 911.00 | 5 588 911.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 208 839.00 | 1 606 980.00 | 10 601 859.00 | 12 208 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 495 820.00 | -32 243 278.00 | | -42 495 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 185 728.00 | -10 252 542.00 | | -37 185 728.00 |
DJ Subventions d’investissement | -1 995 369.00 | 2 947 992.00 | | -1 995 369.00 |
DL TOTAL (I) | -81 626 917.00 | -39 497 828.00 | | -81 626 917.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 386.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 386.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 852 905.00 | 73 099 177.00 | | 90 852 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 369 476.00 | 6 439 941.00 | | 1 369 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 395.00 | 22 220.00 | | 6 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 228 776.00 | 79 561 338.00 | | 92 228 776.00 |
ED (V) | | 1 173.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 601 859.00 | 40 066 070.00 | | 10 601 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 2 340 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 347 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 743 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 851 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 722 955.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 556 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 208 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 692.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 579.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 49 603.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 222 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 213.00 | 5 018 061.00 | | 39 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 213.00 | 5 018 061.00 | | 39 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 122.00 | 5 123 951.00 | | 2 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 122.00 | 5 123 951.00 | | 2 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 091.00 | -105 890.00 | | 37 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 425 596.00 | 14 569 598.00 | | 2 425 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 611 324.00 | 24 822 140.00 | | 39 611 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 185 728.00 | -10 252 542.00 | | -37 185 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 353.00 | 1 072 777.00 | | 450 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239 759.00 | 995 006.00 | | 239 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 594.00 | 77 771.00 | | 210 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 386.00 | | 1 438.00 | 1 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 386.00 | | 1 438.00 | 1 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 569.00 | 25 569.00 | | 25 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
UX Autres créances clients | 77 011.00 | 77 011.00 | | 77 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 852 905.00 | | | 90 852 905.00 |
VI Groupe et associés | 1 343 907.00 | 1 343 907.00 | | 1 343 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 511 900.00 | 5 511 900.00 | | 5 511 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 588 911.00 | 5 588 911.00 | | 5 588 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 228 776.00 | 1 375 871.00 | | 92 228 776.00 |