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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 180.00 | 1 180.00 | 5 000.00 | 6 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541.00 | 11.00 | 530.00 | 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 684.00 | 46 432.00 | 44 252.00 | 90 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 359.00 | 47 623.00 | 50 735.00 | 98 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
BT Marchandises | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
BZ Autres créances | 36 357.00 | | 36 357.00 | 36 357.00 |
CF Disponibilités | 87 565.00 | | 87 565.00 | 87 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 496.00 | | 130 496.00 | 130 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 856.00 | 47 623.00 | 181 232.00 | 228 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 86 440.00 | | | 86 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 423.00 | | | 27 423.00 |
DL TOTAL (I) | 114 963.00 | | | 114 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 948.00 | | | 29 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 389.00 | | | 8 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 139.00 | | | 17 139.00 |
EA Autres dettes | 10 791.00 | | | 10 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 268.00 | | | 66 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 232.00 | | | 181 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 320.00 | | | 36 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 817.00 | 541.00 | | 97 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 684.00 | 541.00 | | 90 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 953.00 | | | 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 930.00 | 9 693.00 | | 37 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 750.00 | 9 693.00 | | 36 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 389.00 | 8 389.00 | | 8 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 558.00 | 10 558.00 | | 10 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 791.00 | 10 791.00 | | 10 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
UX Autres créances clients | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VB T. V. A. | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VC Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 948.00 | | | 29 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 140.00 | | | 12 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 821.00 | 39 868.00 | 953.00 | 40 821.00 |
VW T.V.A. | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 268.00 | 36 320.00 | | 66 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
ST Autres comptes | 7 553.00 | | | 7 553.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 035.00 | | | 13 035.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 749.00 | | | 19 749.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 467.00 | | | 24 467.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 481.00 | | | 9 481.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 566.00 | | | 41 566.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |