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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 600.00 | 3 934.00 | 2 666.00 | 6 600.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 298.00 | 34 329.00 | 6 969.00 | 41 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 888.00 | 14 216.00 | 3 672.00 | 17 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 687.00 | | 5 687.00 | 5 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 473.00 | 52 479.00 | 118 993.00 | 171 473.00 |
BZ Autres créances | 11 196.00 | | 11 196.00 | 11 196.00 |
CF Disponibilités | 36 413.00 | | 36 413.00 | 36 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 114.00 | | 48 114.00 | 48 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 587.00 | 52 479.00 | 167 108.00 | 219 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 436.00 | 23 883.00 | | 33 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 465.00 | 9 553.00 | | 22 465.00 |
DL TOTAL (I) | 66 900.00 | 44 436.00 | | 66 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 826.00 | 53 351.00 | | 38 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 707.00 | 7 705.00 | | 1 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 372.00 | 50 654.00 | | 51 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 303.00 | 11 306.00 | | 8 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 207.00 | 123 016.00 | | 100 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 108.00 | 167 452.00 | | 167 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 185.00 | 84 190.00 | | 76 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 445.00 | | 129 445.00 | 129 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 445.00 | | 129 445.00 | 129 445.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 695.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -945.00 | | | -945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 595.00 | 138 650.00 | | 170 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 130.00 | 129 097.00 | | 148 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 465.00 | 9 553.00 | | 22 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 760.00 | | 3 713.00 | 167 760.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 473.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 473.00 | | 3 713.00 | 55 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 785.00 | 12 695.00 | | 39 785.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 614.00 | 1 320.00 | | 2 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 170.00 | 11 375.00 | | 37 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 372.00 | 51 372.00 | | 51 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 687.00 | | 5 687.00 | 5 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VB T. V. A. | 8 627.00 | 8 627.00 | | 8 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 826.00 | 14 804.00 | 24 022.00 | 38 826.00 |
VI Groupe et associés | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 525.00 | | | 14 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 388.00 | 11 701.00 | 5 687.00 | 17 388.00 |
VW T.V.A. | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 207.00 | 76 185.00 | 24 022.00 | 100 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 343.00 | 411.00 | | 343.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 075.00 | 2 885.00 | | 3 075.00 |
ST Autres comptes | 22 858.00 | 14 008.00 | | 22 858.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 116.00 | 13 116.00 | | 13 116.00 |
YT Sous‐traitance | 12 857.00 | 22 884.00 | | 12 857.00 |
YW Taxe professionnelle | 832.00 | 596.00 | | 832.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 175.00 | 1 007.00 | | 1 175.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 889.00 | 22 035.00 | | 25 889.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 264.00 | -9 524.00 | | 6 264.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 906.00 | 52 893.00 | | 51 906.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |