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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 496.00 | 4 995.00 | 1 501.00 | 6 496.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 331.00 | 27 961.00 | 19 369.00 | 47 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 415.00 | 6 170.00 | 4 244.00 | 10 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 712.00 | 40 874.00 | 31 837.00 | 72 712.00 |
BT Marchandises | 79 850.00 | 2 271.00 | 77 579.00 | 79 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 292.00 | | 422 292.00 | 422 292.00 |
BZ Autres créances | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
CF Disponibilités | 204 573.00 | | 204 573.00 | 204 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 414 987.00 | | 414 987.00 | 414 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 845.00 | 2 271.00 | 1 122 574.00 | 1 124 845.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 421.00 | 43 146.00 | 1 159 275.00 | 1 202 421.00 |
CU Autres participations | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 530.00 | | | 11 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 487 070.00 | | | 487 070.00 |
DH Report à nouveau | -192 101.00 | | | -192 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 408.00 | | | -5 408.00 |
DL TOTAL (I) | 301 089.00 | | | 301 089.00 |
DP Provisions pour risques | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 537.00 | | | 306 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 631.00 | | | 168 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 926.00 | | | 338 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 906.00 | | | 18 906.00 |
EA Autres dettes | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 673.00 | | | 837 673.00 |
ED (V) | 15 628.00 | | | 15 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 275.00 | | | 1 159 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 761.00 | | | 627 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 592.00 | | 15 119.00 | 57 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 496.00 | | 6 000.00 | 6 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 627.00 | | 9 119.00 | 48 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 887.00 | 15 240.00 | | 23 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 695.00 | 1 299.00 | | 3 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 191.00 | 13 941.00 | | 20 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 883.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 118.00 | 1 152.00 | | 1 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 865.00 | 1 152.00 | | 2 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 865.00 | 6 035.00 | | 2 865.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 152.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 883.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 926.00 | 338 926.00 | | 338 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 077.00 | 11 077.00 | | 11 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
UX Autres créances clients | 422 292.00 | 422 292.00 | | 422 292.00 |
VB T. V. A. | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 923.00 | 94 012.00 | 191 459.00 | 303 923.00 |
VI Groupe et associés | 168 479.00 | 168 479.00 | | 168 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 383.00 | | | 16 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 414 987.00 | 414 987.00 | | 414 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 950.00 | 840 420.00 | 530.00 | 840 950.00 |
VW T.V.A. | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 673.00 | 627 761.00 | 191 459.00 | 837 673.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 223.00 | | | 85 223.00 |
ST Autres comptes | 94 843.00 | | | 94 843.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 851.00 | | | 11 851.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 569.00 | | | 51 569.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 314.00 | | | 17 314.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 428.00 | | | 195 428.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |