| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 235.00 | 12 035.00 | 75 200.00 | 87 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 235.00 | 12 035.00 | 75 200.00 | 87 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 376 342.00 | | 1 376 342.00 | 1 376 342.00 |
BZ Autres créances | 343 278.00 | | 343 278.00 | 343 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 235 826.00 | | 235 826.00 | 235 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 981 190.00 | | 1 981 190.00 | 1 981 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 068 425.00 | 12 035.00 | 2 056 390.00 | 2 068 425.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 302 999.00 | | | 302 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 762.00 | 367 988.00 | | 449 762.00 |
DL TOTAL (I) | 763 761.00 | 377 988.00 | | 763 761.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 865.00 | | | 11 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 201.00 | 750 252.00 | | 740 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 706.00 | 606 356.00 | | 539 706.00 |
EA Autres dettes | 857.00 | 385.00 | | 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 292 629.00 | 1 356 994.00 | | 1 292 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 056 390.00 | 1 734 982.00 | | 2 056 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 292 629.00 | 1 356 994.00 | | 1 292 629.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 158 667.00 | | 6 158 667.00 | 6 158 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 158 667.00 | | 6 158 667.00 | 6 158 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 172 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 628 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 556 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 571 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 332.00 | |
GE Autres charges | | | 8 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 834 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 267.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 255.00 | | | 13 255.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | 12.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 12.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 924.00 | | | 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 924.00 | | | 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 076.00 | 12.00 | | 5 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -106 419.00 | 128 751.00 | | -106 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 178 551.00 | 3 860 014.00 | | 6 178 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 728 789.00 | 3 575 642.00 | | 5 728 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 762.00 | 284 371.00 | | 449 762.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 87 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 235.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 235.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703.00 | 11 332.00 | | 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703.00 | 11 332.00 | | 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 740 201.00 | 740 201.00 | | 740 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 529.00 | 43 529.00 | | 43 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 290.00 | 147 290.00 | | 147 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
UX Autres créances clients | 1 376 342.00 | 1 376 342.00 | | 1 376 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VB T. V. A. | 130 350.00 | 130 350.00 | | 130 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 196 679.00 | 196 679.00 | | 196 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 936.00 | 27 936.00 | | 27 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 632.00 | 13 632.00 | | 13 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 719 621.00 | 1 719 621.00 | | 1 719 621.00 |
VW T.V.A. | 320 951.00 | 320 951.00 | | 320 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 764.00 | 1 280 764.00 | | 1 280 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 911.00 | 7 718.00 | | 35 911.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 624.00 | 12 474.00 | | 49 624.00 |
ST Autres comptes | 94 739.00 | 33 405.00 | | 94 739.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 718.00 | 7 000.00 | | 6 718.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 109.00 | | | 15 109.00 |
YT Sous‐traitance | 908 929.00 | 129 264.00 | | 908 929.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 568 713.00 | 2 094 794.00 | | 2 568 713.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 692.00 | | | 22 692.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 603.00 | 7 718.00 | | 58 603.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 231 733.00 | 566 210.00 | | 1 231 733.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 644 938.00 | 322 796.00 | | 644 938.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |