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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 968.00 | 13 937.00 | 8 031.00 | 21 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 609.00 | 13 937.00 | 116 672.00 | 130 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 764.00 | | 46 764.00 | 46 764.00 |
BZ Autres créances | 37 515.00 | | 37 515.00 | 37 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 647 578.00 | 1 142.00 | 646 436.00 | 647 578.00 |
CF Disponibilités | 507 450.00 | | 507 450.00 | 507 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 836.00 | 1 142.00 | 1 239 694.00 | 1 240 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 445.00 | 15 079.00 | 1 356 366.00 | 1 371 445.00 |
CU Autres participations | 108 641.00 | | 108 641.00 | 108 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 11 717.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 992 471.00 | 22 631.00 | | 992 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 109.00 | 986 123.00 | | 19 109.00 |
DL TOTAL (I) | 1 319 581.00 | 1 300 471.00 | | 1 319 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | 1 788.00 | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 025.00 | 9 396.00 | | 7 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 227.00 | 6 330.00 | | 6 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 477.00 | 152 075.00 | | 23 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 785.00 | 169 589.00 | | 36 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 366.00 | 1 470 061.00 | | 1 356 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 785.00 | 169 589.00 | | 36 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 348.00 | | 166 348.00 | 166 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 348.00 | | 166 348.00 | 166 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 758.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 535.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 990.00 | 148.00 | | 990.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 523.00 | 31 854.00 | | 3 523.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 13 781.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 523.00 | | | 523.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 1 051 475.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 023.00 | 1 051 475.00 | | 5 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319.00 | | | 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 500.00 | 296 468.00 | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 819.00 | 296 468.00 | | 4 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 204.00 | 755 007.00 | | 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 607.00 | 57 874.00 | | 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 897.00 | 1 646 406.00 | | 188 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 788.00 | 660 282.00 | | 169 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 109.00 | 986 123.00 | | 19 109.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 219.00 | 15 989.00 | | 9 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 109.00 | | | 135 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 108 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 130 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 968.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 968.00 | | | 21 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 141.00 | | | 113 141.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 665.00 | 5 272.00 | | 8 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 665.00 | 5 272.00 | | 8 665.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 142.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 142.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 142.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 142.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
UX Autres créances clients | 46 764.00 | 46 764.00 | | 46 764.00 |
VB T. V. A. | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VC Groupe et associés | 18 285.00 | 18 285.00 | | 18 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VI Groupe et associés | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 507.00 | 15 507.00 | | 15 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 808.00 | 85 808.00 | | 85 808.00 |
VW T.V.A. | 12 452.00 | 12 452.00 | | 12 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 785.00 | 36 785.00 | | 36 785.00 |