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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 715.00 | 1 142.00 | 3 573.00 | 4 715.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 715.00 | 1 142.00 | 3 573.00 | 4 715.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
072 Créances – Autres | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
084 Disponibilités | 4 449.00 | | 4 449.00 | 4 449.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 065.00 | | 8 065.00 | 8 065.00 |
110 Total général Actif | 12 780.00 | 1 142.00 | 11 638.00 | 12 780.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 171.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -494.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 165.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 234.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 610.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 848.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 193.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 803.00 | |
180 Total général Passif | | | 11 638.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 041.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 617.00 | 3 140.00 | 5 477.00 | 8 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 617.00 | 3 140.00 | 5 477.00 | 8 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
BZ Autres créances | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
CF Disponibilités | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 264.00 | | 5 264.00 | 5 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 881.00 | 3 140.00 | 10 742.00 | 13 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 025.00 | | | 101 025.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 845.00 | | | 13 845.00 |
230 Autres produits | 20.00 | | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 025.00 | | | 101 025.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -205.00 | | | -205.00 |
242 Autres charges externes. | 75 360.00 | | | 75 360.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1.00 | | | -1.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 511.00 | | | 20 511.00 |
252 Charges sociales | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 518.00 | | | 101 518.00 |
270 Résultat d’exploitation | -494.00 | | | -494.00 |
300 Charges exceptionnelles | 187.00 | | | 187.00 |
310 Bénéfice ou perte | -494.00 | | | -494.00 |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -4 665.00 | | | -4 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 013.00 | | | 9 013.00 |
DL TOTAL (I) | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610.00 | | | 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 742.00 | | | 10 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 674.00 | | | 674.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
FG Production vendue services | 26 575.00 | | 26 575.00 | 26 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 575.00 | | 26 575.00 | 26 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69.00 | |
FZ Charges sociales | | | 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 997.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -636.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 894.00 | | | 18 894.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 983.00 | | | 10 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 983.00 | | | 10 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 566.00 | | | 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 566.00 | | | 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 767.00 | | | 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 057.00 | | | 40 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 044.00 | | | 31 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 013.00 | | | 9 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 8 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 617.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 617.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
UX Autres créances clients | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VB T. V. A. | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VC Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VI Groupe et associés | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VW T.V.A. | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |