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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 323 000.00 | | 323 000.00 | 323 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 500.00 | 3 926.00 | 1 574.00 | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 593.00 | 18 048.00 | 19 545.00 | 37 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 093.00 | 21 974.00 | 345 118.00 | 367 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 306.00 | | 179 306.00 | 179 306.00 |
BZ Autres créances | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
CF Disponibilités | 395 372.00 | | 395 372.00 | 395 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 015.00 | | 579 014.00 | 579 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 108.00 | 21 974.00 | 924 133.00 | 946 108.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 365 171.00 | 240 780.00 | | 365 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 744.00 | 174 391.00 | | 234 744.00 |
DL TOTAL (I) | 610 915.00 | 426 171.00 | | 610 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 599.00 | 202 390.00 | | 147 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 954.00 | 775.00 | | 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 322.00 | 28 579.00 | | 5 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 657.00 | 78 919.00 | | 85 657.00 |
EA Autres dettes | 538.00 | | | 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 149.00 | 72 478.00 | | 73 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 219.00 | 383 140.00 | | 313 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 133.00 | 809 310.00 | | 924 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 235 581.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 835.00 | | 6 258.00 | 360 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 000.00 | | | 323 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 835.00 | | 5 258.00 | 37 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 097.00 | 6 878.00 | | 15 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 097.00 | 6 878.00 | | 15 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 599.00 | 55 125.00 | 92 474.00 | 147 599.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 148.00 | 87 148.00 | | 87 148.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 149.00 | 73 149.00 | | 73 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 954.00 | 180 954.00 | | 180 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 459.00 | 183 459.00 | | 183 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 219.00 | 220 744.00 | 92 474.00 | 313 219.00 |