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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 180 200.00 | | 180 200.00 | 180 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 215.00 | | 180 215.00 | 180 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 196.00 | | 49 196.00 | 49 196.00 |
BZ Autres créances | 23 553.00 | | 23 553.00 | 23 553.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 479.00 | | 74 479.00 | 74 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 694.00 | | 254 694.00 | 254 694.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 123 800.00 | 95 703.00 | | 123 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 556.00 | 28 096.00 | | 56 556.00 |
DL TOTAL (I) | 182 556.00 | 126 000.00 | | 182 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 409.00 | 61 346.00 | | 41 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 783.00 | 76 576.00 | | 21 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398.00 | 701.00 | | 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 548.00 | 12 577.00 | | 8 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 138.00 | 151 201.00 | | 72 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 694.00 | 277 200.00 | | 254 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 20 741.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 249.00 | 4 958.00 | | 2 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 856.00 | 39 271.00 | | 66 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 300.00 | 11 175.00 | | 10 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 556.00 | 28 096.00 | | 56 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 215.00 | | | 180 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 215.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 215.00 | | | 180 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 548.00 | 8 548.00 | | 8 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 783.00 | 21 783.00 | | 21 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 196.00 | 49 196.00 | | 49 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 409.00 | 20 716.00 | 20 693.00 | 41 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 553.00 | 23 553.00 | | 23 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 494.00 | 74 479.00 | 15.00 | 74 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 138.00 | 51 445.00 | 20 693.00 | 72 138.00 |