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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 525.00 | 354.00 | 171.00 | 525.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 898.00 | 24 373.00 | 46 525.00 | 70 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 891.00 | 7 732.00 | 160.00 | 7 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 214.00 | 32 459.00 | 104 756.00 | 137 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 803.00 | | 4 803.00 | 4 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 773.00 | 30 744.00 | 534 029.00 | 564 773.00 |
BZ Autres créances | 77 449.00 | | 77 449.00 | 77 449.00 |
CF Disponibilités | 399 102.00 | | 399 102.00 | 399 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 644.00 | | 6 644.00 | 6 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 771.00 | 30 744.00 | 1 022 027.00 | 1 052 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 985.00 | 63 203.00 | 1 126 783.00 | 1 189 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 406 188.00 | 352 750.00 | | 406 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 874.00 | 53 437.00 | | 93 874.00 |
DL TOTAL (I) | 508 312.00 | 414 438.00 | | 508 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 173.00 | 143 395.00 | | 116 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 121.00 | 157 974.00 | | 158 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 791.00 | 282 845.00 | | 192 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 620.00 | 106 276.00 | | 138 620.00 |
EA Autres dettes | 12 766.00 | 1 221.00 | | 12 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 471.00 | 691 711.00 | | 618 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 783.00 | 1 106 149.00 | | 1 126 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 965.00 | 548 711.00 | | 549 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 368.00 | 395.00 | | 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 424 153.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 424 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 437 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 739 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 744 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 744.00 | |
GE Autres charges | | | 7 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 321 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 729.00 | 24 223.00 | | 6 729.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 183.00 | | | 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 913.00 | 24 223.00 | | 6 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 55 077.00 | | 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 260.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 56 337.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 663.00 | -32 114.00 | | 6 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 971.00 | 14 110.00 | | 27 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 444 658.00 | 2 411 127.00 | | 2 444 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 350 784.00 | 2 357 689.00 | | 2 350 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 874.00 | 53 437.00 | | 93 874.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 690.00 | 9 009.00 | | 18 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 791.00 | 192 791.00 | | 192 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 620.00 | 138 620.00 | | 138 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 887.00 | 170 887.00 | | 170 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 564 773.00 | 564 773.00 | | 564 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 805.00 | 47 300.00 | 68 506.00 | 115 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 195.00 | | | 27 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 449.00 | 77 449.00 | | 77 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 766.00 | 648 866.00 | 4 900.00 | 653 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 471.00 | 549 965.00 | 68 506.00 | 618 471.00 |