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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 387.00 | 10 141.00 | 13 246.00 | 23 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 267.00 | 10 141.00 | 16 126.00 | 26 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 708.00 | | 361 708.00 | 361 708.00 |
BZ Autres créances | 19 613.00 | | 19 613.00 | 19 613.00 |
CF Disponibilités | 111 420.00 | | 111 420.00 | 111 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 492 741.00 | | 492 741.00 | 492 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 007.00 | 10 141.00 | 508 867.00 | 519 007.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 945.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 741.00 | 2 741.00 | | 22 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 474.00 | 92 843.00 | | 200 474.00 |
DL TOTAL (I) | 234 215.00 | 106 530.00 | | 234 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 259.00 | 30 887.00 | | 21 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 693.00 | 556.00 | | 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 780.00 | 7 662.00 | | 9 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 919.00 | 164 248.00 | | 242 919.00 |
EA Autres dettes | | 1 934.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 274 651.00 | 205 287.00 | | 274 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 867.00 | 311 817.00 | | 508 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 143.00 | 205 287.00 | | 263 143.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 693.00 | | | 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 821.00 | | 1 445.00 | 24 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 387.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 941.00 | | 1 445.00 | 21 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 904.00 | 3 237.00 | | 6 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 904.00 | 3 237.00 | | 6 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 278.00 | 28 278.00 | | 28 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 738.00 | 73 738.00 | | 73 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 606.00 | 40 606.00 | | 40 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
UX Autres créances clients | 361 708.00 | 361 708.00 | | 361 708.00 |
VB T. V. A. | 12 354.00 | 12 354.00 | | 12 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 259.00 | 9 750.00 | 11 508.00 | 21 259.00 |
VI Groupe et associés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 635.00 | | | 9 635.00 |
VP Divers | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 257.00 | 13 257.00 | | 13 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 181.00 | 384 181.00 | | 384 181.00 |
VW T.V.A. | 87 039.00 | 87 039.00 | | 87 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 651.00 | 263 143.00 | 11 508.00 | 274 651.00 |