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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 102 238.00 | | 102 238.00 | 102 238.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 748.00 | 2 267.00 | 481.00 | 2 748.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 986.00 | 2 267.00 | 102 719.00 | 104 986.00 |
072 Créances – Autres | 5 983.00 | | 5 983.00 | 5 983.00 |
084 Disponibilités | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 150.00 | | 11 150.00 | 11 150.00 |
110 Total général Actif | 116 137.00 | 2 267.00 | 113 870.00 | 116 137.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 989.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 514.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 42 900.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 396.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 699.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 785.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 774.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 473.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 870.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 678.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
224 Production immobilisée | 8 678.00 | | | 8 678.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 8 678.00 | | | 8 678.00 |
242 Autres charges externes. | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
252 Charges sociales | 278.00 | | | 278.00 |
254 Dotations aux amortissements | 481.00 | | | 481.00 |
262 Autres charges | 8 438.00 | | | 8 438.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 13 192.00 | | | 13 192.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 514.00 | | | -4 514.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 514.00 | | | -4 514.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 678.00 | | | 8 678.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 308.00 | | | 96 308.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 678.00 | | | 8 678.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 208.00 | | | 1 208.00 |