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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 350.00 | 1 549.00 | 801.00 | 2 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 455.00 | 9 384.00 | 14 070.00 | 23 455.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 805.00 | 10 934.00 | 14 871.00 | 25 805.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
060 Stock marchandises | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
072 Créances – Autres | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
084 Disponibilités | 17 180.00 | | 17 180.00 | 17 180.00 |
092 Charges constatées d’avance | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 527.00 | | 23 527.00 | 23 527.00 |
110 Total général Actif | 49 331.00 | 10 934.00 | 38 398.00 | 49 331.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 667.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 330.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 663.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 222.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 016.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 925.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 497.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 735.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 398.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 510.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 34 066.00 | 54 511.00 | | 34 066.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 103.00 | 16 883.00 | | 48 103.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 193.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 170.00 | 71 587.00 | | 82 170.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 036.00 | 36 626.00 | | 19 036.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -118.00 | -645.00 | | -118.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 681.00 | 2 825.00 | | 681.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 663.00 | -1 791.00 | | 663.00 |
242 Autres charges externes. | 39 729.00 | 30 928.00 | | 39 729.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 186.00 | | | 186.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 279.00 | 513.00 | | 279.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
252 Charges sociales | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 336.00 | 5 598.00 | | 5 336.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 73.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 001.00 | 74 126.00 | | 76 001.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 168.00 | -2 539.00 | | 6 168.00 |
290 Produits exceptionnels | 894.00 | | | 894.00 |
294 Charges financières | 87.00 | 128.00 | | 87.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 646.00 | | | 646.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 330.00 | -2 667.00 | | 6 330.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 222.00 | | | 25 222.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 583.00 | | | 583.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 927.00 | | | 12 927.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 174.00 | | | 6 174.00 |