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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 1 224 393.00 | 81 696.00 | 1 142 698.00 | 1 224 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 844 654.00 | | 1 844 654.00 | 1 844 654.00 |
BZ Autres créances | 35 871.00 | | 35 871.00 | 35 871.00 |
CF Disponibilités | 414 770.00 | | 414 770.00 | 414 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 519 689.00 | 81 696.00 | 3 437 993.00 | 3 519 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 519 689.00 | 81 696.00 | 3 437 993.00 | 3 519 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -212 125.00 | | | -212 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 270.00 | | | -2 270.00 |
DL TOTAL (I) | 385 605.00 | | | 385 605.00 |
DP Provisions pour risques | 108 294.00 | | | 108 294.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 294.00 | | | 108 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 098.00 | | | 183 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 877.00 | | | 142 877.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 618 119.00 | | | 2 618 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 944 094.00 | | | 2 944 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 437 993.00 | | | 3 437 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 944 094.00 | | | 2 944 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 108 294.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 189 990.00 | | 108 294.00 | 189 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 990.00 | | 108 294.00 | 189 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 990.00 | 108 294.00 | 108 294.00 | 189 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 108 294.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 108 294.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 098.00 | 183 098.00 | | 183 098.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 618 119.00 | 2 618 119.00 | | 2 618 119.00 |
UX Autres créances clients | 1 844 654.00 | 1 844 654.00 | | 1 844 654.00 |
VB T. V. A. | 35 871.00 | 35 871.00 | | 35 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 880 525.00 | 1 880 525.00 | | 1 880 525.00 |
VW T.V.A. | 142 877.00 | 142 877.00 | | 142 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 944 094.00 | 2 944 094.00 | | 2 944 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
ST Autres comptes | 28.00 | | | 28.00 |
YT Sous‐traitance | 505 386.00 | | | 505 386.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 810.00 | | | 219 810.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 340.00 | | | 69 340.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 507 656.00 | | | 507 656.00 |