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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 121 572.00 | 26 615.00 | 94 957.00 | 121 572.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 588.00 | 26 615.00 | 94 973.00 | 121 588.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 769.00 | | 11 769.00 | 11 769.00 |
072 Créances – Autres | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
084 Disponibilités | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 438.00 | | 14 438.00 | 14 438.00 |
110 Total général Actif | 136 026.00 | 26 615.00 | 109 411.00 | 136 026.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 135.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 068.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 718.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 348.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 284.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 921.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 753.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 554.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 759.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 411.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 531.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 55 531.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 714.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 036.00 | 29 596.00 | | 22 036.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 23 537.00 | 29 596.00 | | 23 537.00 |
242 Autres charges externes. | 4 334.00 | 12 994.00 | | 4 334.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 103.00 | 1 646.00 | | 103.00 |
252 Charges sociales | 538.00 | 267.00 | | 538.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 511.00 | 30 985.00 | | 17 511.00 |
262 Autres charges | 339.00 | 33.00 | | 339.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 22 825.00 | 45 925.00 | | 22 825.00 |
270 Résultat d’exploitation | 712.00 | -16 329.00 | | 712.00 |
290 Produits exceptionnels | 61 450.00 | 39 165.00 | | 61 450.00 |
294 Charges financières | 1 185.00 | 2 132.00 | | 1 185.00 |
300 Charges exceptionnelles | 51 909.00 | 36 631.00 | | 51 909.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 068.00 | -15 926.00 | | 9 068.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 55 531.00 | | | 55 531.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 132.00 | | | 150 132.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 531.00 | | | 55 531.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 84 075.00 | | | 84 075.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 51 909.00 | | | 51 909.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 341.00 | | | 8 341.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 341.00 | | | 8 341.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 918.00 | | | 17 918.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 894.00 | | | 894.00 |