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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 901.00 | 35 979.00 | 331 922.00 | 367 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 411.00 | | 63 411.00 | 63 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 032 312.00 | 35 979.00 | 1 996 333.00 | 2 032 312.00 |
BT Marchandises | 622 506.00 | | 622 506.00 | 622 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 242.00 | | 99 242.00 | 99 242.00 |
BZ Autres créances | 392 595.00 | | 392 595.00 | 392 595.00 |
CF Disponibilités | 25 598.00 | | 25 598.00 | 25 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 086.00 | | 1 140 086.00 | 1 140 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 172 399.00 | 35 979.00 | 3 136 419.00 | 3 172 399.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 544.00 | | | -71 544.00 |
DL TOTAL (I) | -61 544.00 | | | -61 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 715 530.00 | | | 1 715 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 660 765.00 | | | 660 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 951.00 | | | 375 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 260.00 | | | 46 260.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
EA Autres dettes | 397 781.00 | | | 397 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 197 963.00 | | | 3 197 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 136 419.00 | | | 3 136 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 632 414.00 | | | 1 632 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 164 848.00 | |
FD Production vendue biens | | | 17 781.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 182 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 192 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 327 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 979.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 183 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 241.00 | | | 8 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 241.00 | | | 8 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 239.00 | | | -8 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 192 397.00 | | | 3 192 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 263 941.00 | | | 3 263 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 544.00 | | | -71 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 032 323.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 64 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 2 032 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 902.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 64 421.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 979.00 | | | 35 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 979.00 | | | 35 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 660 765.00 | 660 765.00 | | 660 765.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 952.00 | 375 952.00 | | 375 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 508.00 | 16 508.00 | | 16 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 089.00 | 23 089.00 | | 23 089.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397 781.00 | 397 781.00 | | 397 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 411.00 | | | 63 411.00 |
UX Autres créances clients | 90 242.00 | | | 90 242.00 |
VB T. V. A. | 61 925.00 | | | 61 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 715 531.00 | 149 982.00 | 612 930.00 | 1 715 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 848 103.00 | | | 1 848 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 624.00 | | | 132 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 966.00 | | | 10 966.00 |
VP Divers | 319 704.00 | | | 319 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144.00 | | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 392.00 | 491 981.00 | 63 411.00 | 555 392.00 |
VW T.V.A. | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 197 964.00 | 1 632 415.00 | 612 930.00 | 3 197 964.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |