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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 827.00 | | 49 827.00 | 49 827.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 854.00 | 7 712.00 | 13 142.00 | 20 854.00 |
040 Immobilisations financières | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 825.00 | 7 712.00 | 64 113.00 | 71 825.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
072 Créances – Autres | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
084 Disponibilités | 31 704.00 | | 31 704.00 | 31 704.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 720.00 | | 36 720.00 | 36 720.00 |
110 Total général Actif | 108 545.00 | 7 712.00 | 100 833.00 | 108 545.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 509.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 984.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 525.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 849.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 528.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 746.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 980.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 357.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 833.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 583.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 22 917.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 818.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 620.00 | | | 620.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 474.00 | | | 9 474.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 872.00 | | | 872.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 272.00 | | | 83 272.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 583.00 | | | 15 583.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 031.00 | | | 27 031.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 16 438.00 | | | 16 438.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 22 917.00 | | | 22 917.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 041.00 | | | 13 041.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 957.00 | | | 6 957.00 |