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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 935.00 | 1 917.00 | 17.00 | 1 935.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 559.00 | 18 118.00 | 6 440.00 | 24 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 680.00 | 5 005.00 | 10 674.00 | 15 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 774.00 | 25 041.00 | 31 733.00 | 56 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 025.00 | | 80 025.00 | 80 025.00 |
BN En cours de production de biens | 40 965.00 | | 40 965.00 | 40 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 684.00 | 19 048.00 | 169 635.00 | 188 684.00 |
BZ Autres créances | 48 644.00 | | 48 644.00 | 48 644.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 796.00 | 19 048.00 | 341 747.00 | 360 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 571.00 | 44 090.00 | 373 480.00 | 417 571.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 592.00 | | | 7 592.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 399.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 18 604.00 | 7 580.00 | | 18 604.00 |
DH Report à nouveau | | -1 403.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 532.00 | 12 528.00 | | 4 532.00 |
DL TOTAL (I) | 28 636.00 | 24 104.00 | | 28 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 715.00 | 50 978.00 | | 64 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 206.00 | 122 062.00 | | 18 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 429.00 | 19 062.00 | | 12 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 006.00 | 114 326.00 | | 177 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 793.00 | 67 202.00 | | 70 793.00 |
EA Autres dettes | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 844.00 | 373 632.00 | | 344 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 480.00 | 397 736.00 | | 373 480.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
FG Production vendue services | 1 047 289.00 | | 1 047 289.00 | 1 047 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 047 807.00 | | 1 047 807.00 | 1 047 807.00 |
FM Production stockée | | | 15 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 070 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 444 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 608.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 058 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 328.00 | 14 155.00 | | 5 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 328.00 | 26 655.00 | | 5 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 642.00 | 5 608.00 | | 9 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25.00 | 11 984.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 667.00 | 17 593.00 | | 9 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 338.00 | 9 062.00 | | -4 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 802.00 | 1 436.00 | | 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 459.00 | 801 911.00 | | 1 075 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 070 927.00 | 789 383.00 | | 1 070 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 532.00 | 12 528.00 | | 4 532.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 917.00 | 19 004.00 | | 13 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 379.00 | 7 238.00 | 1 575.00 | 19 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 703.00 | 215.00 | | 1 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 676.00 | 7 023.00 | 1 575.00 | 17 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 006.00 | 177 006.00 | | 177 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 894.00 | 14 894.00 | | 14 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 903.00 | 33 903.00 | | 33 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 168 460.00 | 168 460.00 | | 168 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 224.00 | 20 224.00 | | 20 224.00 |
VB T. V. A. | 40 431.00 | 40 431.00 | | 40 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 655.00 | 19 655.00 | | 19 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 061.00 | 45 061.00 | | 45 061.00 |
VI Groupe et associés | 18 206.00 | 18 206.00 | | 18 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 592.00 | | 7 592.00 | 7 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 814.00 | 235 221.00 | 7 592.00 | 242 814.00 |
VW T.V.A. | 21 011.00 | 21 011.00 | | 21 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 415.00 | 332 415.00 | | 332 415.00 |