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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 753.00 | 14 074.00 | 68 679.00 | 82 753.00 |
AH Fonds commercial | 6 535 383.00 | 1 165 598.00 | 5 369 785.00 | 6 535 383.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 167 468.00 | 106 624.00 | 60 844.00 | 167 468.00 |
AP Constructions | 63 215.00 | 63 070.00 | 145.00 | 63 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 103 443.00 | 4 275 786.00 | 827 657.00 | 5 103 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 146 116.00 | 2 713 806.00 | 432 310.00 | 3 146 116.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 162 246.00 | | 162 246.00 | 162 246.00 |
BF Prêts | 8 169.00 | | 8 169.00 | 8 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 624.00 | | 71 624.00 | 71 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 343 120.00 | 8 379 133.00 | 6 963 987.00 | 15 343 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 107 221.00 | -107 221.00 | |
BT Marchandises | 3 498 963.00 | | 3 498 963.00 | 3 498 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 365 325.00 | 501 730.00 | 2 863 595.00 | 3 365 325.00 |
BZ Autres créances | 5 435 641.00 | | 5 435 641.00 | 5 435 641.00 |
CF Disponibilités | 2 135 970.00 | | 2 135 970.00 | 2 135 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 376.00 | | 114 376.00 | 114 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 550 275.00 | 608 951.00 | 13 941 324.00 | 14 550 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 893 395.00 | 8 988 084.00 | 20 905 312.00 | 29 893 395.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 169.00 | | | 8 169.00 |
CR Parts à plus d’un an | 414 860.00 | | | 414 860.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 40 174.00 | -40 174.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 166 553.00 | 12 166 553.00 | | 12 166 553.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 215 519.00 | 215 519.00 | | 215 519.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 056.00 | 48 056.00 | | 48 056.00 |
DG Autres réserves | 470 138.00 | 525 475.00 | | 470 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 481.00 | -55 336.00 | | -11 481.00 |
DL TOTAL (I) | 12 888 785.00 | 12 900 266.00 | | 12 888 785.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 90 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 90 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 989.00 | 395 190.00 | | 285 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 366.00 | 1 168 518.00 | | 425 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 469 336.00 | 972 463.00 | | 4 469 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 894 592.00 | 914 507.00 | | 894 592.00 |
EA Autres dettes | 1 916 243.00 | 1 831 898.00 | | 1 916 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 991 527.00 | 5 282 576.00 | | 7 991 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 905 312.00 | 18 272 842.00 | | 20 905 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 794 400.00 | 5 040 890.00 | | 7 794 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 047.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 192 504.00 | | 23 192 504.00 | 23 192 504.00 |
FG Production vendue services | 2 578 366.00 | | 2 578 366.00 | 2 578 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 770 870.00 | | 25 770 870.00 | 25 770 870.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 592 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 492 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 018 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 435 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 578 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 380 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 663 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 861 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140 480.00 | |
GE Autres charges | | | 249 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 450 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 387.00 | 80 736.00 | | 39 387.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | 149.00 | | 38.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 792.00 | 46 335.00 | | 42 792.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 238 949.00 | 314 597.00 | | 238 949.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 346 741.00 | 360 932.00 | | 346 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 805.00 | 75 065.00 | | 96 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 218 114.00 | 275 385.00 | | 218 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314 919.00 | 350 450.00 | | 314 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 822.00 | 10 482.00 | | 31 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -26 496.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 839 524.00 | 23 888 443.00 | | 26 839 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 851 005.00 | 23 943 779.00 | | 26 851 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 481.00 | -55 336.00 | | -11 481.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 219 763.00 | 184 295.00 | | 219 763.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 508 701.00 | | 497 915.00 | 15 508 701.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 015.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 47 606.00 | | 242 039.00 | 47 606.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 299.00 | 615 196.00 | 15 343 120.00 | 48 299.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 015.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 346.00 | 6 785 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 693.00 | 578 835.00 | 8 315 477.00 | 693.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 773 094.00 | | 41 857.00 | 6 773 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 446 574.00 | | 448 431.00 | 8 446 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289 033.00 | | 612.00 | 289 033.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 108 576.00 | 835 673.00 | 565 116.00 | 8 108 576.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 417.00 | 27 758.00 | | 12 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 073 484.00 | 212 812.00 | | 1 073 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 022 675.00 | 595 104.00 | 565 116.00 | 7 022 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | | 65 000.00 | 90 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 203.00 | 75 017.00 | | 32 203.00 |
6T Sur comptes clients | 520 547.00 | 65 463.00 | 84 280.00 | 520 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 552 751.00 | 140 480.00 | 84 280.00 | 552 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 642 751.00 | 140 480.00 | 149 280.00 | 642 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140 480.00 | 84 280.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 65 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 469 336.00 | 4 469 336.00 | | 4 469 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 286 428.00 | 286 428.00 | | 286 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 440.00 | 210 440.00 | | 210 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 916 243.00 | 1 916 243.00 | | 1 916 243.00 |
UP Prêts | 8 169.00 | 8 169.00 | | 8 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 624.00 | | 71 624.00 | 71 624.00 |
UX Autres créances clients | 2 950 466.00 | 2 950 466.00 | | 2 950 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 364 924.00 | 364 924.00 | | 364 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 414 860.00 | | 414 860.00 | 414 860.00 |
VB T. V. A. | 61 125.00 | 61 125.00 | | 61 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 989.00 | 88 862.00 | 197 127.00 | 285 989.00 |
VI Groupe et associés | 425 366.00 | 425 366.00 | | 425 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 171.00 | | | 107 171.00 |
VP Divers | 352 167.00 | 352 167.00 | | 352 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 557.00 | 61 557.00 | | 61 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 655 157.00 | 4 655 157.00 | | 4 655 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 376.00 | 114 376.00 | | 114 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 995 135.00 | 8 508 651.00 | 486 484.00 | 8 995 135.00 |
VW T.V.A. | 336 168.00 | 336 168.00 | | 336 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 991 527.00 | 7 794 400.00 | 197 127.00 | 7 991 527.00 |