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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 247 377.00 | | 5 247 377.00 | 5 247 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 677 377.00 | | 6 677 377.00 | 6 677 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 040.00 | | 522 040.00 | 522 040.00 |
BZ Autres créances | 490 971.00 | | 490 971.00 | 490 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 259 291.00 | 62 428.00 | 1 196 863.00 | 1 259 291.00 |
CF Disponibilités | 1 440 368.00 | | 1 440 368.00 | 1 440 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 712 670.00 | 62 428.00 | 3 650 242.00 | 3 712 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 390 048.00 | 62 428.00 | 10 327 620.00 | 10 390 048.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 247 377.00 | | | 5 247 377.00 |
CR Parts à plus d’un an | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
CU Autres participations | 1 430 000.00 | | 1 430 000.00 | 1 430 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 401 000.00 | 3 401 000.00 | | 3 401 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 326 839.00 | 250 263.00 | | 326 839.00 |
DG Autres réserves | 4 194 842.00 | 3 739 904.00 | | 4 194 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 343 302.00 | 1 531 514.00 | | 1 343 302.00 |
DL TOTAL (I) | 9 265 983.00 | 8 922 681.00 | | 9 265 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681 718.00 | 1 220 967.00 | | 681 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 519.00 | 403 795.00 | | 204 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 638.00 | 7 390.00 | | 7 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 761.00 | 227 664.00 | | 167 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 637.00 | 1 859 816.00 | | 1 061 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 327 620.00 | 10 782 497.00 | | 10 327 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 924 901.00 | 1 179 604.00 | | 924 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 251 945.00 | | 1 251 945.00 | 1 251 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 251 945.00 | | 1 251 945.00 | 1 251 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 255 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 391.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 650 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 819 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 71 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 890 160.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 62 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 818 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 469 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 400.00 | 3 200.00 | | 3 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 346 178.00 | | | 346 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346 178.00 | | | 346 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 822.00 | | | 53 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 552.00 | 271 930.00 | | 179 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 545 509.00 | 2 178 564.00 | | 2 545 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 202 207.00 | 647 050.00 | | 1 202 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 343 302.00 | 1 531 514.00 | | 1 343 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 023 555.00 | | | 7 023 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 346 178.00 | 6 677 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 346 178.00 | 6 677 377.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 023 555.00 | | | 7 023 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 705.00 | 53 705.00 | | 53 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 247 377.00 | 5 247 377.00 | | 5 247 377.00 |
UX Autres créances clients | 522 040.00 | 522 040.00 | | 522 040.00 |
VB T. V. A. | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VC Groupe et associés | 412 108.00 | 12 108.00 | 400 000.00 | 412 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 681 368.00 | 544 632.00 | 136 736.00 | 681 368.00 |
VI Groupe et associés | 204 519.00 | 204 519.00 | | 204 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 537 967.00 | | | 537 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 312.00 | 77 312.00 | | 77 312.00 |
VP Divers | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 260 388.00 | 5 860 388.00 | 400 000.00 | 6 260 388.00 |
VW T.V.A. | 114 057.00 | 114 057.00 | | 114 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 637.00 | 924 901.00 | 136 736.00 | 1 061 637.00 |