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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 530 107.00 | 4 607.00 | 525 500.00 | 530 107.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 526.00 | 48 402.00 | 31 123.00 | 79 526.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 610 633.00 | 53 010.00 | 557 623.00 | 610 633.00 |
072 Créances – Autres | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 36.00 | | 35.00 | 36.00 |
084 Disponibilités | 103 664.00 | | 103 664.00 | 103 664.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 489.00 | | 108 489.00 | 108 489.00 |
110 Total général Actif | 719 123.00 | 53 010.00 | 666 113.00 | 719 123.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 459.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 82 228.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 337.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 243 914.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 843.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 210 628.00 | | |
172 Autres dettes | | | 267 018.00 | |
176 Total des dettes | | | 544 776.00 | |
180 Total général Passif | | | 666 113.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 063.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 377 172.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 497.00 | | | 23 497.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 566.00 | | | 566.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 608 229.00 | | | 608 229.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 063.00 | | | 24 063.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 659.00 | | | 21 659.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -11 820.00 | | | -11 820.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 776.00 | | | 14 776.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |