| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 476.00 | 6 480.00 | 8 996.00 | 15 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 036.00 | 29 721.00 | 34 314.00 | 64 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 263 250.00 | 36 202.00 | 1 227 048.00 | 1 263 250.00 |
BT Marchandises | 417 756.00 | | 417 756.00 | 417 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107 386.00 | | 107 386.00 | 107 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 554.00 | | 106 554.00 | 106 554.00 |
BZ Autres créances | 355 121.00 | | 355 121.00 | 355 121.00 |
CF Disponibilités | 473 628.00 | | 473 628.00 | 473 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 463 875.00 | | 463 875.00 | 463 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 924 322.00 | | 1 924 322.00 | 1 924 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 187 573.00 | 36 202.00 | 3 151 371.00 | 3 187 573.00 |
CU Autres participations | 1 165 137.00 | | 1 165 137.00 | 1 165 137.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 980 400.00 | | | 980 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 768 107.00 | | | 768 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 684 890.00 | | | 684 890.00 |
DL TOTAL (I) | 2 533 397.00 | | | 2 533 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 326.00 | | | 372 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 097.00 | | | 10 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 727.00 | | | 143 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 821.00 | | | 91 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 973.00 | | | 617 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 151 371.00 | | | 3 151 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 966.00 | | | 339 966.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 230 456.00 | | 32 793.00 | 1 230 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 183 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 263 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 513.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 526.00 | | 25 986.00 | 53 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 176 930.00 | | 6 807.00 | 1 176 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 111.00 | 13 090.00 | | 23 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 111.00 | 13 090.00 | | 23 111.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 727.00 | 143 727.00 | | 143 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 318.00 | 60 318.00 | | 60 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 998.00 | 17 998.00 | | 17 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
UX Autres créances clients | 106 554.00 | 106 554.00 | | 106 554.00 |
VB T. V. A. | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VC Groupe et associés | 351 954.00 | 351 954.00 | | 351 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 326.00 | 94 319.00 | 278 007.00 | 372 326.00 |
VI Groupe et associés | 10 097.00 | 10 097.00 | | 10 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 634.00 | | | 43 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 463 875.00 | 463 875.00 | | 463 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 151.00 | 925 551.00 | 18 600.00 | 944 151.00 |
VW T.V.A. | 11 666.00 | 11 666.00 | | 11 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 973.00 | 339 966.00 | 278 007.00 | 617 973.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 396.00 | | | 14 396.00 |
ST Autres comptes | 25 589.00 | | | 25 589.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 918.00 | | | 23 918.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 330 861.00 | | | 330 861.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 380 013.00 | | | 380 013.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 905.00 | | | 63 905.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |