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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 894.00 | | 14 894.00 | 14 894.00 |
BZ Autres créances | 16 819.00 | | 16 819.00 | 16 819.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 31 713.00 | | 31 713.00 | 31 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 713.00 | | 31 713.00 | 31 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -5 392.00 | 6 250.00 | | -5 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 115.00 | -11 642.00 | | -146 115.00 |
DL TOTAL (I) | -149 307.00 | -3 192.00 | | -149 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 923.00 | | | 7 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 273.00 | 4 102.00 | | 124 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 478.00 | 85 913.00 | | 32 478.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 159.00 | | |
EA Autres dettes | 14 894.00 | 18 912.00 | | 14 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 020.00 | 110 087.00 | | 181 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 713.00 | 106 894.00 | | 31 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 020.00 | 110 087.00 | | 181 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 664.00 | | 272 664.00 | 272 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 664.00 | | 272 664.00 | 272 664.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295.00 | |
GE Autres charges | | | 10 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 474.00 | 680.00 | | 2 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 668.00 | | | 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 142.00 | 680.00 | | 3 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 142.00 | -680.00 | | -3 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 443.00 | 312 779.00 | | 281 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 558.00 | 324 421.00 | | 427 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 115.00 | -11 642.00 | | -146 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966.00 | | | 966.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 966.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 966.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 966.00 | | | 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3.00 | 295.00 | 298.00 | 3.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3.00 | 295.00 | 298.00 | 3.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 273.00 | 124 273.00 | | 124 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 894.00 | 14 894.00 | | 14 894.00 |
UX Autres créances clients | 14 894.00 | 14 894.00 | | 14 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 819.00 | 16 819.00 | | 16 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VI Groupe et associés | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 713.00 | 31 713.00 | | 31 713.00 |
VW T.V.A. | 24 926.00 | 24 926.00 | | 24 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 020.00 | 181 020.00 | | 181 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 531.00 | 3 678.00 | | 1 531.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 767.00 | 6 416.00 | | 5 767.00 |
ST Autres comptes | 295 474.00 | 187 433.00 | | 295 474.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 983.00 | 585.00 | | 983.00 |
YT Sous‐traitance | 2 569.00 | 107.00 | | 2 569.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 531.00 | 3 678.00 | | 1 531.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 283.00 | 57 944.00 | | 61 283.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 011.00 | 21 783.00 | | 48 011.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 304 793.00 | 194 541.00 | | 304 793.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |