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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 406.00 | 25 158.00 | 88 248.00 | 113 406.00 |
040 Immobilisations financières | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 001.00 | 25 158.00 | 165 843.00 | 191 001.00 |
060 Stock marchandises | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
072 Créances – Autres | 9 552.00 | | 9 552.00 | 9 552.00 |
084 Disponibilités | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
110 Total général Actif | 207 900.00 | 25 158.00 | 182 742.00 | 207 900.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 918.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 172.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 090.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 022.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 865.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 103 204.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 945.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 832.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 742.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 785.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 53 024.00 | | | 53 024.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 279 956.00 | 250 259.00 | | 279 956.00 |
230 Autres produits | 13 965.00 | 10 112.00 | | 13 965.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 293 921.00 | 260 371.00 | | 293 921.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 219.00 | 87 791.00 | | 80 219.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 267.00 | -6 205.00 | | 4 267.00 |
242 Autres charges externes. | 98 335.00 | 84 789.00 | | 98 335.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 370.00 | | | 370.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 024.00 | 7 033.00 | | 3 024.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 609.00 | 73 768.00 | | 87 609.00 |
252 Charges sociales | 13 228.00 | 11 882.00 | | 13 228.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 338.00 | 10 820.00 | | 14 338.00 |
262 Autres charges | 957.00 | 844.00 | | 957.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 301 977.00 | 270 721.00 | | 301 977.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 056.00 | -10 350.00 | | -8 056.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 232.00 | 23.00 | | 3 232.00 |
294 Charges financières | 1 528.00 | 811.00 | | 1 528.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 820.00 | 2 780.00 | | 2 820.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 172.00 | -13 918.00 | | -9 172.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 191 001.00 | | | 191 001.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 298.00 | | | 33 298.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 330.00 | | | 15 330.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |