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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 397.00 | 3 490.00 | 49 907.00 | 53 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 097.00 | 3 490.00 | 171 607.00 | 175 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 073.00 | | 24 073.00 | 24 073.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 120 810.00 | | 120 810.00 | 120 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CF Disponibilités | 11 662.00 | | 11 662.00 | 11 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 715.00 | | 5 715.00 | 5 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 800.00 | | 165 800.00 | 165 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 897.00 | 3 490.00 | 337 407.00 | 340 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 016.00 | | | -49 016.00 |
DL TOTAL (I) | -41 016.00 | | | -41 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 955.00 | | | 177 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 306.00 | | | 146 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 969.00 | | | 52 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 423.00 | | | 378 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 407.00 | | | 337 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 873.00 | | | 226 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
FD Production vendue biens | 72 131.00 | | 72 131.00 | 72 131.00 |
FG Production vendue services | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 847.00 | | 75 847.00 | 75 847.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -144 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 490.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 510.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 295.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 841.00 | | | 9 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 841.00 | | | 9 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 841.00 | | | 9 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -91.00 | | | -91.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 701.00 | | | 85 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 717.00 | | | 134 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 016.00 | | | -49 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 175 097.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 397.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 397.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 490.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 490.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 969.00 | 52 969.00 | | 52 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 349.00 | | | 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 955.00 | 26 406.00 | 108 888.00 | 177 955.00 |
VI Groupe et associés | 146 306.00 | 146 306.00 | | 146 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 620.00 | | | 190 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 920.00 | | | 12 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 191.00 | | | 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 955.00 | 20 955.00 | | 20 955.00 |
VW T.V.A. | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 424.00 | 226 875.00 | 108 888.00 | 378 424.00 |