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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 043.00 | 3 277.00 | 766.00 | 4 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 215.00 | 42 944.00 | 19 271.00 | 62 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 382.00 | 49 600.00 | 23 782.00 | 73 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 000.00 | | 314 000.00 | 314 000.00 |
BZ Autres créances | 7 817.00 | | 7 817.00 | 7 817.00 |
CF Disponibilités | 685 412.00 | | 685 412.00 | 685 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 604.00 | | 1 007 604.00 | 1 007 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 986.00 | 49 600.00 | 1 031 386.00 | 1 080 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
DG Autres réserves | 237 724.00 | 368 467.00 | | 237 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 341.00 | -34 079.00 | | 493 341.00 |
DL TOTAL (I) | 736 577.00 | 339 900.00 | | 736 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 011.00 | 1 021.00 | | 2 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 722.00 | 3 370.00 | | 2 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 075.00 | 52 080.00 | | 90 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 808.00 | 56 473.00 | | 294 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 386.00 | 396 373.00 | | 1 031 386.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 682.00 | | 9 700.00 | 63 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 559.00 | | 9 700.00 | 56 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 316.00 | 13 284.00 | | 36 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 937.00 | 13 284.00 | | 32 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 040.00 | 13 040.00 | | 13 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 013.00 | 55 013.00 | | 55 013.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
UX Autres créances clients | 314 000.00 | 314 000.00 | | 314 000.00 |
VB T. V. A. | 7 817.00 | 7 817.00 | | 7 817.00 |
VI Groupe et associés | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 173.00 | 10 173.00 | | 10 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 937.00 | 322 192.00 | 3 745.00 | 325 937.00 |
VW T.V.A. | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 809.00 | 294 809.00 | | 294 809.00 |