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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 999.00 | 158.00 | 841.00 | 999.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 966.00 | 1 910.00 | 4 056.00 | 5 966.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 966.00 | 1 910.00 | 4 056.00 | 5 966.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 565.00 | | 47 565.00 | 47 565.00 |
072 Créances – Autres | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
084 Disponibilités | 43 525.00 | | 43 525.00 | 43 525.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 832.00 | | 92 832.00 | 92 832.00 |
110 Total général Actif | 98 798.00 | 1 910.00 | 96 887.00 | 98 798.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 757.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 854.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 811.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 640.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 529.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 436.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 076.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 887.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 267 854.00 | | | 267 854.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 856.00 | | | 267 856.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 596.00 | | | 59 596.00 |
242 Autres charges externes. | 105 399.00 | | | 105 399.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 785.00 | | | 785.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 207.00 | | | 59 207.00 |
252 Charges sociales | 21 322.00 | | | 21 322.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 796.00 | | | 248 796.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 060.00 | | | 19 060.00 |
300 Charges exceptionnelles | 347.00 | | | 347.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 854.00 | | | 15 854.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 999.00 | | | 999.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 966.00 | | | 966.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 689.00 | | | 19 689.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 814.00 | | | 18 814.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |