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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 841.00 | | 285 841.00 | 285 841.00 |
AP Constructions | 9 366.00 | 4 432.00 | 4 933.00 | 9 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 365.00 | 195 846.00 | 6 519.00 | 202 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 175.00 | 71 592.00 | 1 582.00 | 73 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 213.00 | | 12 213.00 | 12 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 961.00 | 271 870.00 | 311 090.00 | 582 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 259 299.00 | | 259 299.00 | 259 299.00 |
BN En cours de production de biens | 101 700.00 | | 101 700.00 | 101 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 743.00 | 5 714.00 | 539 029.00 | 544 743.00 |
BZ Autres créances | 95 118.00 | | 95 118.00 | 95 118.00 |
CF Disponibilités | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 619.00 | 5 714.00 | 997 905.00 | 1 003 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 581.00 | 277 585.00 | 1 308 996.00 | 1 586 581.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 713.00 | | | 11 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 884.00 | 10 268.00 | | 23 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203 529.00 | 13 615.00 | | -203 529.00 |
DL TOTAL (I) | -101 144.00 | 102 384.00 | | -101 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 882 908.00 | 845 216.00 | | 882 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 772.00 | 37 630.00 | | 35 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 547.00 | 372 311.00 | | 356 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 251.00 | 181 251.00 | | 110 251.00 |
EA Autres dettes | 24 660.00 | 32 930.00 | | 24 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 410 141.00 | 1 469 340.00 | | 1 410 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 996.00 | 1 571 724.00 | | 1 308 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 778.00 | 1 469 340.00 | | 864 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201 848.00 | 30 511.00 | | 201 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 293 097.00 | | 293 097.00 | 293 097.00 |
FG Production vendue services | 1 264 966.00 | | 1 264 966.00 | 1 264 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 558 063.00 | | 1 558 063.00 | 1 558 063.00 |
FM Production stockée | | | -55 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 523 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 482 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 212.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 708 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -203 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 460.00 | 12 806.00 | | 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 772.00 | | | 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 232.00 | 12 806.00 | | 1 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 434.00 | -12 806.00 | | 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -153.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 525 718.00 | 1 662 448.00 | | 1 525 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 729 248.00 | 1 648 832.00 | | 1 729 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -203 529.00 | 13 615.00 | | -203 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 776.00 | | 5 976.00 | 597 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 791.00 | 582 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 791.00 | 284 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 841.00 | | | 285 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 222.00 | | 5 476.00 | 300 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 713.00 | | 500.00 | 11 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 676.00 | 56 212.00 | 20 018.00 | 235 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 676.00 | 56 212.00 | 20 018.00 | 235 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 547.00 | 356 547.00 | | 356 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 938.00 | 27 938.00 | | 27 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 434.00 | 71 434.00 | | 71 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 660.00 | 24 660.00 | | 24 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 213.00 | | 12 213.00 | 12 213.00 |
UX Autres créances clients | 537 886.00 | 537 886.00 | | 537 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
VB T. V. A. | 57 344.00 | 57 344.00 | | 57 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 848.00 | 201 848.00 | | 201 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 681 060.00 | 135 697.00 | 545 363.00 | 681 060.00 |
VI Groupe et associés | 35 772.00 | 35 772.00 | | 35 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 644.00 | | | 133 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VP Divers | 10 448.00 | 10 448.00 | | 10 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 771.00 | 24 771.00 | | 24 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 285.00 | 642 072.00 | 12 213.00 | 654 285.00 |
VW T.V.A. | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 410 141.00 | 864 778.00 | 545 363.00 | 1 410 141.00 |