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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 652.00 | 11 120.00 | 4 532.00 | 15 652.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 068.00 | 7 700.00 | 41 368.00 | 49 068.00 |
AP Constructions | 10 344.00 | 2 047.00 | 8 297.00 | 10 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 870.00 | 60 385.00 | 104 485.00 | 164 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 700.00 | 42 489.00 | 84 211.00 | 126 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 132 747.00 | | 132 747.00 | 132 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 481.00 | 123 741.00 | 375 740.00 | 499 481.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 816.00 | | 4 816.00 | 4 816.00 |
BT Marchandises | 155 632.00 | | 155 632.00 | 155 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 354.00 | | 5 354.00 | 5 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
BZ Autres créances | 17 646.00 | | 17 646.00 | 17 646.00 |
CF Disponibilités | 293 514.00 | | 293 514.00 | 293 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 937.00 | | 5 937.00 | 5 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 255.00 | | 484 255.00 | 484 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 736.00 | 123 741.00 | 859 995.00 | 983 736.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 111 146.00 | | | 111 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 307.00 | | | 107 307.00 |
DL TOTAL (I) | 268 454.00 | | | 268 454.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 860.00 | | | 175 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 976.00 | | | 190 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 062.00 | | | 121 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 089.00 | | | 90 089.00 |
EA Autres dettes | 8 553.00 | | | 8 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 540.00 | | | 591 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 994.00 | | | 859 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 026.00 | 46 716.00 | | 77 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 741.00 | 6 079.00 | | 12 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 285.00 | 40 637.00 | | 64 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 062.00 | 121 062.00 | | 121 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 954.00 | 89 954.00 | | 89 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 002.00 | 19 002.00 | | 19 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 939.00 | 24 939.00 | | 24 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 016.00 | 211 016.00 | | 211 016.00 |