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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 165.00 | 39 845.00 | 52 320.00 | 92 165.00 |
040 Immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 235 211.00 | 39 845.00 | 195 366.00 | 235 211.00 |
060 Stock marchandises | 115 581.00 | | 115 581.00 | 115 581.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 419.00 | | 28 419.00 | 28 419.00 |
072 Créances – Autres | 55 643.00 | | 55 643.00 | 55 643.00 |
084 Disponibilités | 91 648.00 | | 91 648.00 | 91 648.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 292 485.00 | | 292 485.00 | 292 485.00 |
110 Total général Actif | 527 696.00 | 39 845.00 | 487 851.00 | 527 696.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 197 071.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 199.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 265 270.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 102.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 103 339.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 946.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 141.00 | |
176 Total des dettes | | | 222 581.00 | |
180 Total général Passif | | | 487 851.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 867.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 808.00 | | | 11 808.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 207 344.00 | | | 207 344.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 867.00 | | | 27 867.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 155 756.00 | | | 155 756.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 111 562.00 | | | 111 562.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |