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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 098.00 | 3 603.00 | 5 495.00 | 9 098.00 |
040 Immobilisations financières | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 598.00 | 3 603.00 | 28 995.00 | 32 598.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
060 Stock marchandises | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
072 Créances – Autres | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
084 Disponibilités | 6 797.00 | | 6 797.00 | 6 797.00 |
092 Charges constatées d’avance | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 107.00 | | 11 107.00 | 11 107.00 |
110 Total général Actif | 43 705.00 | 3 603.00 | 40 102.00 | 43 705.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 071.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 737.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 442.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 775.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 565.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 611.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 150.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 327.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 102.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 233.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 074.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 586.00 | 2 453.00 | | 2 586.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 909.00 | 40 378.00 | | 42 909.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 322.00 | | |
230 Autres produits | 600.00 | 1 800.00 | | 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 096.00 | 50 953.00 | | 46 096.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 652.00 | 1 731.00 | | 1 652.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 390.00 | -410.00 | | 390.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 790.00 | 1 203.00 | | 790.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 33.00 | 6.00 | | 33.00 |
242 Autres charges externes. | 15 788.00 | 12 455.00 | | 15 788.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 622.00 | | | 622.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 131.00 | 944.00 | | 1 131.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 476.00 | 18 802.00 | | 20 476.00 |
252 Charges sociales | 8 324.00 | 7 817.00 | | 8 324.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 367.00 | 767.00 | | 1 367.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 951.00 | 43 314.00 | | 49 951.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 855.00 | 7 639.00 | | -3 855.00 |
280 Produits financiers | 205.00 | 233.00 | | 205.00 |
290 Produits exceptionnels | 296.00 | 293.00 | | 296.00 |
294 Charges financières | 55.00 | 54.00 | | 55.00 |
300 Charges exceptionnelles | 329.00 | 179.00 | | 329.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 242.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 737.00 | 7 691.00 | | -3 737.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 631.00 | | | 631.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 682.00 | | | 682.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 916.00 | | | 29 916.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 551.00 | | | 551.00 |