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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 771.00 | 92 928.00 | 96 843.00 | 189 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 655.00 | | 6 655.00 | 6 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 471.00 | 92 928.00 | 103 543.00 | 196 471.00 |
BT Marchandises | 66 936.00 | | 66 936.00 | 66 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 788.00 | | 8 788.00 | 8 788.00 |
BZ Autres créances | 38 563.00 | | 38 563.00 | 38 563.00 |
CF Disponibilités | 155 232.00 | | 155 232.00 | 155 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 086.00 | | 11 086.00 | 11 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 605.00 | | 280 605.00 | 280 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 076.00 | 92 928.00 | 384 148.00 | 477 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -94 179.00 | -40 323.00 | | -94 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 270.00 | -53 857.00 | | 89 270.00 |
DL TOTAL (I) | -3 809.00 | -93 079.00 | | -3 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 786.00 | 75 511.00 | | 63 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 578.00 | 133 447.00 | | 114 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 931.00 | 87 926.00 | | 94 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 150.00 | 22 380.00 | | 18 150.00 |
EA Autres dettes | 96 513.00 | 111 294.00 | | 96 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 957.00 | 430 558.00 | | 387 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 148.00 | 337 479.00 | | 384 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 471.00 | | | 196 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 771.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 771.00 | | | 189 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 600.00 | 20 328.00 | | 72 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 600.00 | 20 328.00 | | 72 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 931.00 | 94 931.00 | | 94 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 513.00 | 96 513.00 | | 96 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 655.00 | | 6 655.00 | 6 655.00 |
UX Autres créances clients | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 786.00 | 18 442.00 | 45 344.00 | 63 786.00 |
VI Groupe et associés | 114 578.00 | 114 578.00 | | 114 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 725.00 | | | 11 725.00 |
VP Divers | 38 563.00 | 38 563.00 | | 38 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 150.00 | 18 150.00 | | 18 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 086.00 | 11 086.00 | | 11 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 092.00 | 58 437.00 | 6 655.00 | 65 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 957.00 | 342 614.00 | 45 344.00 | 387 957.00 |