| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 101.00 | 11 598.00 | 19 503.00 | 31 101.00 |
040 Immobilisations financières | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 103.00 | 11 598.00 | 21 505.00 | 33 103.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 55 757.00 | | 55 757.00 | 55 757.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 33 772.00 | | 33 772.00 | 33 772.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 222 954.00 | | 222 954.00 | 222 954.00 |
072 Créances – Autres | 42 534.00 | | 42 534.00 | 42 534.00 |
084 Disponibilités | 216 946.00 | | 216 946.00 | 216 946.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 571 964.00 | | 571 964.00 | 571 964.00 |
110 Total général Actif | 605 067.00 | 11 598.00 | 593 469.00 | 605 067.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 129 990.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 83 792.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 214 882.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 117 750.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 877.00 | |
172 Autres dettes | | | 204 959.00 | |
176 Total des dettes | | | 378 586.00 | |
180 Total général Passif | | | 593 469.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 660.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 616.00 | 584.00 | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 242.00 | 5 542.00 | 12 700.00 | 18 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 444.00 | 6 158.00 | 13 286.00 | 19 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 839.00 | | 115 839.00 | 115 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 748.00 | | 42 748.00 | 42 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 485.00 | | 94 485.00 | 94 485.00 |
BZ Autres créances | 30 401.00 | | 30 401.00 | 30 401.00 |
CF Disponibilités | 39 071.00 | | 39 071.00 | 39 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 545.00 | | 322 545.00 | 322 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 988.00 | 6 158.00 | 335 830.00 | 341 988.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 411 784.00 | 278 386.00 | | 411 784.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 329 699.00 | 131 561.00 | | 329 699.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 113.00 | 4 711.00 | | 113.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 744 596.00 | 414 658.00 | | 744 596.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 521.00 | 153 324.00 | | 60 521.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 128 715.00 | 74 626.00 | | 128 715.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 60 082.00 | -108 779.00 | | 60 082.00 |
242 Autres charges externes. | 260 212.00 | 167 136.00 | | 260 212.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 801.00 | 2 515.00 | | 1 801.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 694.00 | 45 072.00 | | 120 694.00 |
252 Charges sociales | 7 865.00 | 19 122.00 | | 7 865.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 440.00 | 4 063.00 | | 5 440.00 |
262 Autres charges | 3 568.00 | 18 299.00 | | 3 568.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 648 898.00 | 375 379.00 | | 648 898.00 |
270 Résultat d’exploitation | 95 698.00 | 39 280.00 | | 95 698.00 |
280 Produits financiers | | 491.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 592.00 | | |
294 Charges financières | 1 427.00 | 1 072.00 | | 1 427.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 077.00 | 2 674.00 | | 3 077.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 401.00 | 2 328.00 | | 7 401.00 |
310 Bénéfice ou perte | 83 792.00 | 34 289.00 | | 83 792.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 95 801.00 | 37 410.00 | | 95 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 289.00 | 58 391.00 | | 34 289.00 |
DL TOTAL (I) | 131 090.00 | 96 801.00 | | 131 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 813.00 | | | 43 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 803.00 | 22 958.00 | | 48 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 954.00 | 28 571.00 | | 41 954.00 |
EA Autres dettes | 70 170.00 | 46 680.00 | | 70 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 740.00 | 98 209.00 | | 204 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 830.00 | 195 010.00 | | 335 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 740.00 | 98 209.00 | | 204 740.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 284.00 | | | 10 284.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 444.00 | | | 19 444.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 660.00 | | | 13 660.00 |
FA Ventes de marchandises | 278 386.00 | | 278 386.00 | 278 386.00 |
FG Production vendue services | 83 905.00 | 47 656.00 | 131 561.00 | 83 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 292.00 | 47 656.00 | 409 947.00 | 362 292.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -108 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 698.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 991.00 | | | 70 991.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 060.00 | | | 25 060.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 592.00 | | | 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 592.00 | | | 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 674.00 | 1 536.00 | | 2 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 674.00 | 1 536.00 | | 2 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 082.00 | -1 536.00 | | -2 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 328.00 | 3 164.00 | | 2 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 742.00 | 313 174.00 | | 415 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 453.00 | 254 783.00 | | 381 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 289.00 | 58 391.00 | | 34 289.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 086.00 | | 2 358.00 | 17 086.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 442.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 086.00 | | 2 356.00 | 17 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 095.00 | 4 063.00 | | 2 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 095.00 | 4 063.00 | | 2 095.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 803.00 | 48 803.00 | | 48 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 787.00 | 16 787.00 | | 16 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 170.00 | 70 170.00 | | 70 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UX Autres créances clients | 74 484.00 | 74 484.00 | | 74 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 001.00 | 20 001.00 | | 20 001.00 |
VB T. V. A. | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VC Groupe et associés | 7 973.00 | 7 973.00 | | 7 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 813.00 | 43 813.00 | | 43 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 059.00 | 15 059.00 | | 15 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 889.00 | 124 889.00 | | 124 889.00 |
VW T.V.A. | 23 917.00 | 23 917.00 | | 23 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 740.00 | 204 740.00 | | 204 740.00 |