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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 500 990.00 | | 500 990.00 | 500 990.00 |
BZ Autres créances | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
CF Disponibilités | 25 324.00 | | 25 324.00 | 25 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 324.00 | | 43 324.00 | 43 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 314.00 | | 544 314.00 | 544 314.00 |
CU Autres participations | 500 990.00 | | 500 990.00 | 500 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 000.00 | | | 202 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DH Report à nouveau | 47 164.00 | | | 47 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 253.00 | | | 26 253.00 |
DL TOTAL (I) | 278 218.00 | | | 278 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 442.00 | | | 245 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 571.00 | | | 17 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68.00 | | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 096.00 | | | 266 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 314.00 | | | 544 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 723.00 | | | 94 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140.00 | | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140.00 | | | 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 893.00 | | | -2 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 615.00 | | | 32 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 361.00 | | | 6 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 253.00 | | | 26 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 000.00 | | 990.00 | 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | 990.00 | 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VC Groupe et associés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 442.00 | 74 069.00 | 22 686.00 | 245 442.00 |
VI Groupe et associés | 17 571.00 | 17 571.00 | | 17 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 468.00 | | | 18 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 096.00 | 94 723.00 | 22 686.00 | 266 096.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
ST Autres comptes | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
ZE Dividendes | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |