| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 336.00 | 74 998.00 | 182 338.00 | 257 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 115.00 | 5 145.00 | 2 970.00 | 8 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 451.00 | 80 143.00 | 581 308.00 | 661 451.00 |
BT Marchandises | 67 301.00 | | 67 301.00 | 67 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 062.00 | | 15 062.00 | 15 062.00 |
BZ Autres créances | 60 578.00 | | 60 578.00 | 60 578.00 |
CF Disponibilités | 22 247.00 | | 22 247.00 | 22 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 496.00 | | 166 496.00 | 166 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 947.00 | 80 143.00 | 747 804.00 | 827 947.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 848.00 | 34 848.00 | | 34 848.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
DG Autres réserves | 102 417.00 | 95 654.00 | | 102 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 170.00 | 6 763.00 | | 19 170.00 |
DL TOTAL (I) | 167 589.00 | 148 419.00 | | 167 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 516.00 | 466 771.00 | | 398 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 047.00 | 106 573.00 | | 80 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 488.00 | 58 333.00 | | 65 488.00 |
EA Autres dettes | 36 164.00 | 9 832.00 | | 36 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 215.00 | 641 510.00 | | 580 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 804.00 | 789 929.00 | | 747 804.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 642.00 | | 1 286.00 | 660 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 477.00 | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 477.00 | 661 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 165.00 | | 1 286.00 | 264 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 477.00 | | | 6 477.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 802.00 | 39 341.00 | | 40 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 802.00 | 39 341.00 | | 40 802.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 047.00 | 80 047.00 | | 80 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 931.00 | 39 931.00 | | 39 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 164.00 | 36 164.00 | | 36 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 909.00 | 13 909.00 | | 13 909.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VB T. V. A. | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 704.00 | 76 909.00 | 313 795.00 | 390 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 067.00 | | | 76 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 365.00 | 53 365.00 | | 53 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 945.00 | 76 943.00 | 6 000.00 | 82 945.00 |
VW T.V.A. | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 215.00 | 266 420.00 | 313 795.00 | 580 215.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |