| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 090.00 | 12 090.00 | | 12 090.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 619.00 | 1 651.00 | 7 967.00 | 9 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 849.00 | 95 733.00 | 10 115.00 | 105 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 820 564.00 | 332 750.00 | 487 814.00 | 820 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 122.00 | 442 225.00 | 517 896.00 | 960 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 590.00 | | 36 590.00 | 36 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BZ Autres créances | 24 272.00 | | 24 272.00 | 24 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
CF Disponibilités | 8 698.00 | | 8 698.00 | 8 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 459 761.00 | | 459 761.00 | 459 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 883.00 | 442 225.00 | 977 657.00 | 1 419 883.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 371 000.00 | 371 000.00 | | 371 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
DG Autres réserves | 228 320.00 | 2 158.00 | | 228 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 956.00 | 256 161.00 | | -103 956.00 |
DL TOTAL (I) | 500 821.00 | 634 777.00 | | 500 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 903.00 | 216 448.00 | | 245 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 660.00 | 32 901.00 | | 127 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 272.00 | 109 181.00 | | 103 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 836.00 | 358 531.00 | | 476 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 657.00 | 993 309.00 | | 977 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 937.00 | 172 867.00 | | 397 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 813.00 | | | 13 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 503 971.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 503 971.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 560 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 485 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 826.00 | |
GE Autres charges | | | 45 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 656 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 831.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | 4 170.00 | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 4 170.00 | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 075.00 | 3 477.00 | | 8 075.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 136.00 | 3 477.00 | | 10 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 126.00 | 693.00 | | -10 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 564 786.00 | 1 335 721.00 | | 1 564 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 668 742.00 | 1 079 559.00 | | 1 668 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 957.00 | 256 162.00 | | -103 957.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 115 312.00 | | 260 802.00 | 1 115 312.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 090.00 | | | 12 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 415 991.00 | 960 122.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 867.00 | 9 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 393 124.00 | 926 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | 9 619.00 | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 068 354.00 | | 251 183.00 | 1 068 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 775 345.00 | 74 797.00 | 407 917.00 | 775 345.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 706.00 | 384.00 | | 11 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 867.00 | 1 652.00 | 22 867.00 | 22 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740 772.00 | 72 761.00 | 385 049.00 | 740 772.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 661.00 | 127 661.00 | | 127 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 926.00 | 60 926.00 | | 60 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 750.00 | 33 750.00 | | 33 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 18 028.00 | 18 028.00 | | 18 028.00 |
VC Groupe et associés | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 982.00 | 13 982.00 | | 13 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 921.00 | 153 022.00 | 78 899.00 | 231 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 473.00 | 24 473.00 | 12 000.00 | 36 473.00 |
VW T.V.A. | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 837.00 | 397 937.00 | 78 899.00 | 476 837.00 |