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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 386.00 | 13 233.00 | 48 153.00 | 61 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 392.00 | 31 669.00 | 20 723.00 | 52 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 673.00 | 44 902.00 | 71 771.00 | 116 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 622.00 | | 8 622.00 | 8 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 012.00 | | 23 012.00 | 23 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 557.00 | 65 604.00 | 589 953.00 | 655 557.00 |
BZ Autres créances | 183 817.00 | | 183 817.00 | 183 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 542 141.00 | | 542 141.00 | 542 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 515 854.00 | 65 604.00 | 1 450 251.00 | 1 515 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 528.00 | 110 506.00 | 1 522 022.00 | 1 632 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 311 195.00 | 254 842.00 | | 311 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 383.00 | 56 353.00 | | 95 383.00 |
DL TOTAL (I) | 408 778.00 | 313 395.00 | | 408 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 483.00 | | | 210 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 061.00 | 37 772.00 | | 60 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 947.00 | 5 857.00 | | 6 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 204.00 | 95 393.00 | | 515 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 336.00 | 165 801.00 | | 216 336.00 |
EA Autres dettes | 1 087.00 | 494.00 | | 1 087.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 126.00 | | | 103 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 244.00 | 305 315.00 | | 1 113 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 022.00 | 618 709.00 | | 1 522 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 931.00 | 21 471.00 | 2 500.00 | 25 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 931.00 | 21 471.00 | 2 500.00 | 25 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 811.00 | 24 793.00 | | 40 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 811.00 | 24 793.00 | | 40 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 811.00 | 24 793.00 | | 40 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 061.00 | 60 061.00 | | 60 061.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 204.00 | 515 204.00 | | 515 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 336.00 | 216 336.00 | | 216 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 126.00 | 103 126.00 | | 103 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 483.00 | 210 483.00 | | 210 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 842 080.00 | 842 080.00 | | 842 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 975.00 | 842 080.00 | 2 895.00 | 844 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 297.00 | 1 106 297.00 | | 1 106 297.00 |