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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 975.00 | 255.00 | 2 720.00 | 2 975.00 |
AH Fonds commercial | 2 897 754.00 | | 2 897 754.00 | 2 897 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 195.00 | 173 336.00 | 58 859.00 | 232 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 297.00 | 199 627.00 | 80 670.00 | 280 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 413 221.00 | 373 218.00 | 3 040 003.00 | 3 413 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 237.00 | | 133 237.00 | 133 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 643.00 | | 80 643.00 | 80 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 715 852.00 | 11 805.00 | 4 704 047.00 | 4 715 852.00 |
BZ Autres créances | 403 888.00 | 971.00 | 402 917.00 | 403 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 418.00 | 290.00 | 16 129.00 | 16 418.00 |
CF Disponibilités | 130 439.00 | | 130 439.00 | 130 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 587.00 | | 42 587.00 | 42 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 523 064.00 | 13 065.00 | 5 509 999.00 | 5 523 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 936 285.00 | 386 283.00 | 8 550 002.00 | 8 936 285.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 823 038.00 | | | 2 823 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 368 459.00 | | | 1 368 459.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 846.00 | | | 136 846.00 |
DG Autres réserves | 3 835 563.00 | | | 3 835 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 226.00 | | | 16 226.00 |
DL TOTAL (I) | 5 357 093.00 | | | 5 357 093.00 |
DP Provisions pour risques | 47 449.00 | | | 47 449.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 449.00 | | | 47 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 622.00 | | | 490 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 343.00 | | | 167 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 454 924.00 | | | 1 454 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 031 778.00 | | | 1 031 778.00 |
EA Autres dettes | 792.00 | | | 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 145 459.00 | | | 3 145 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 550 002.00 | | | 8 550 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 917 103.00 | | | 2 917 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 115 097.00 | | 8 115 097.00 | 8 115 097.00 |
FG Production vendue services | 9 743.00 | | 9 743.00 | 9 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 124 840.00 | | 8 124 840.00 | 8 124 840.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 146 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 345 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -105 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 408 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 809 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 505 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 776.00 | |
GE Autres charges | | | 10 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 081 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 291.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 280.00 | | | 83 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 280.00 | | | 83 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 863.00 | | | -82 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 278.00 | | | 7 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 191 629.00 | | | 8 191 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 175 403.00 | | | 8 175 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 226.00 | | | 16 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 339 635.00 | | 73 692.00 | 3 339 635.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105.00 | 3 413 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 900 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105.00 | 512 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 897 754.00 | | 2 975.00 | 2 897 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 880.00 | | 70 717.00 | 441 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 698.00 | 54 626.00 | 105.00 | 318 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 255.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 698.00 | 54 370.00 | 105.00 | 318 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 450.00 | | | 47 450.00 |
6T Sur comptes clients | | 11 805.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 184.00 | 1 077.00 | | 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184.00 | 12 882.00 | | 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 633.00 | 12 882.00 | | 47 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 776.00 | | |
UG ‐ Financières | | 106.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 454 924.00 | 1 454 924.00 | | 1 454 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 182.00 | 67 182.00 | | 67 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 339.00 | 30 339.00 | | 30 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
UX Autres créances clients | 4 701 686.00 | 1 892 813.00 | 2 808 873.00 | 4 701 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 166.00 | | 14 166.00 | 14 166.00 |
VB T. V. A. | 190 609.00 | 190 609.00 | | 190 609.00 |
VC Groupe et associés | 207 607.00 | 207 607.00 | | 207 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 622.00 | 262 266.00 | 228 356.00 | 490 622.00 |
VI Groupe et associés | 167 343.00 | 167 343.00 | | 167 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 714.00 | | | 79 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 769.00 | 10 769.00 | | 10 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 587.00 | 42 587.00 | | 42 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 162 327.00 | 2 339 288.00 | 2 823 039.00 | 5 162 327.00 |
VW T.V.A. | 923 488.00 | 923 488.00 | | 923 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 145 459.00 | 2 917 103.00 | 228 356.00 | 3 145 459.00 |